东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7215
-0.0009 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0235 1.2011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6175
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一年东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近一年,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
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169102 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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169102 |
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1.7114 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7324 |
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169102 |
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2.6786 |
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| 2026-07-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7879 |
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| 2026-07-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8552 |
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| 2026-07-24 |
169102 |
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| 2026-07-23 |
169102 |
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| 2026-07-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7563 |
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| 2026-07-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7899 |
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| 2026-07-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8647 |
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| 2026-07-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9321 |
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| 2026-07-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-07-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1006 |
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| 2026-07-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1155 |
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| 2026-07-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1330 |
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| 2026-07-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2798 |
3.1758 |
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-2.23% |
| 2026-06-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.3319 |
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| 2026-06-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2982 |
3.1942 |
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| 2026-06-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2319 |
3.1279 |
2.2975 |
3.1935 |
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-2.86% |
| 2026-06-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2975 |
3.1935 |
2.2456 |
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| 2026-06-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2456 |
3.1416 |
2.1851 |
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2.77% |
| 2026-06-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1851 |
3.0811 |
2.2520 |
3.1480 |
-0.0669 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2520 |
3.1480 |
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| 2026-06-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1670 |
3.0630 |
2.1255 |
3.0215 |
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| 2026-06-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1255 |
3.0215 |
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0.0428 |
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| 2026-06-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0827 |
2.9787 |
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2.9363 |
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2.08% |
| 2026-06-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0403 |
2.9363 |
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2.8641 |
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| 2026-06-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9681 |
2.8641 |
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| 2026-06-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9404 |
2.8364 |
1.9669 |
2.8629 |
-0.0265 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9669 |
2.8629 |
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-0.0409 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0078 |
2.9038 |
1.9396 |
2.8356 |
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| 2026-06-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9396 |
2.8356 |
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-3.12% |
| 2026-06-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0020 |
2.8980 |
2.0759 |
2.9719 |
-0.0739 |
-3.56% |
| 2026-06-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0759 |
2.9719 |
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-0.0070 |
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| 2026-06-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0829 |
2.9789 |
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-1.09% |
| 2026-06-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1058 |
3.0018 |
2.0724 |
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0.0334 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0724 |
2.9684 |
2.0891 |
2.9851 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0891 |
2.9851 |
2.1432 |
3.0392 |
-0.0541 |
-2.52% |
| 2026-05-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1432 |
3.0392 |
2.1158 |
3.0118 |
0.0274 |
1.30% |
| 2026-05-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1158 |
3.0118 |
2.1194 |
3.0154 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1194 |
3.0154 |
2.1357 |
3.0317 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1357 |
3.0317 |
2.1136 |
3.0096 |
0.0221 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1136 |
3.0096 |
2.0571 |
2.9531 |
0.0565 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0571 |
2.9531 |
2.1079 |
3.0039 |
-0.0508 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1079 |
3.0039 |
2.0816 |
2.9776 |
0.0263 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0816 |
2.9776 |
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2.9610 |
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0.80% |
| 2026-05-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0650 |
2.9610 |
2.0783 |
2.9743 |
-0.0133 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0783 |
2.9743 |
2.0971 |
2.9931 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0971 |
2.9931 |
2.1562 |
3.0522 |
-0.0591 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1562 |
3.0522 |
2.1409 |
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0.0153 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1409 |
3.0369 |
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-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1627 |
3.0587 |
2.1578 |
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0.23% |
| 2026-05-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1578 |
3.0538 |
2.1862 |
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-0.0284 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1234 |
3.0194 |
2.0878 |
2.9838 |
0.0356 |
1.71% |
| 2026-04-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0878 |
2.9838 |
2.0141 |
2.9101 |
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3.66% |
| 2026-04-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0141 |
2.9101 |
2.0368 |
2.9328 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0368 |
2.9328 |
2.0421 |
2.9381 |
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| 2026-04-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0421 |
2.9381 |
2.0277 |
2.9237 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0277 |
2.9237 |
2.0309 |
2.9269 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0309 |
2.9269 |
2.0135 |
2.9095 |
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0.86% |
| 2026-04-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0135 |
2.9095 |
2.0004 |
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0.65% |
| 2026-04-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0004 |
2.8964 |
2.0061 |
2.9021 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0061 |
2.9021 |
2.0027 |
2.8987 |
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| 2026-04-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0027 |
2.8987 |
1.9423 |
2.8383 |
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3.11% |
| 2026-04-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9423 |
2.8383 |
1.9791 |
2.8751 |
-0.0368 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9791 |
2.8751 |
1.9578 |
2.8538 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9578 |
2.8538 |
1.9440 |
2.8400 |
0.0138 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9440 |
2.8400 |
1.9088 |
2.8048 |
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1.84% |
| 2026-04-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9088 |
2.8048 |
1.9033 |
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| 2026-04-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9033 |
2.7993 |
1.8653 |
2.7613 |
0.0380 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8653 |
2.7613 |
1.8661 |
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-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8661 |
2.7621 |
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-0.51% |
| 2026-04-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8756 |
2.7716 |
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| 2026-04-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8841 |
2.7801 |
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| 2026-03-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8685 |
2.7645 |
1.9298 |
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-0.0613 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9298 |
2.8258 |
1.9399 |
2.8359 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9399 |
2.8359 |
1.9226 |
2.8186 |
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0.90% |
| 2026-03-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9226 |
2.8186 |
1.9299 |
2.8259 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9299 |
2.8259 |
1.9313 |
2.8273 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-03-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9313 |
2.8273 |
1.9082 |
2.8042 |
0.0231 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9082 |
2.8042 |
1.9530 |
2.8490 |
-0.0448 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9530 |
2.8490 |
1.9382 |
2.8342 |
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| 2026-03-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9382 |
2.8342 |
1.9835 |
2.8795 |
-0.0453 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9835 |
2.8795 |
1.9570 |
2.8530 |
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1.35% |
| 2026-03-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9570 |
2.8530 |
2.0045 |
2.9005 |
-0.0475 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0045 |
2.9005 |
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| 2026-03-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0046 |
2.9006 |
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2.9452 |
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| 2026-03-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0492 |
2.9452 |
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2.9492 |
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| 2026-03-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0532 |
2.9492 |
2.0545 |
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-0.06% |
| 2026-03-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0545 |
2.9505 |
2.0335 |
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0.0210 |
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| 2026-03-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0335 |
2.9295 |
2.0201 |
2.9161 |
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| 2026-03-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0201 |
2.9161 |
2.0006 |
2.8966 |
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| 2026-03-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0006 |
2.8966 |
1.9766 |
2.8726 |
0.0240 |
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| 2026-03-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9766 |
2.8726 |
1.9874 |
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-0.54% |
| 2026-03-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9874 |
2.8834 |
2.0403 |
2.9363 |
-0.0529 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0403 |
2.9363 |
2.0419 |
2.9379 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0419 |
2.9379 |
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2.9625 |
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-1.20% |
| 2026-02-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0665 |
2.9625 |
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2.9222 |
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1.99% |
| 2026-02-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0262 |
2.9222 |
1.9787 |
2.8747 |
0.0475 |
2.40% |
| 2026-02-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9787 |
2.8747 |
1.9306 |
2.8266 |
0.0481 |
2.49% |
| 2026-02-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9306 |
2.8266 |
1.9791 |
2.8751 |
-0.0485 |
-2.51% |
| 2026-02-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9791 |
2.8751 |
1.9368 |
2.8328 |
0.0423 |
2.18% |
| 2026-02-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9368 |
2.8328 |
1.9274 |
2.8234 |
0.0094 |
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| 2026-02-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9274 |
2.8234 |
1.8853 |
2.7813 |
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2.23% |
| 2026-02-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8853 |
2.7813 |
1.8311 |
2.7271 |
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| 2026-02-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8311 |
2.7271 |
1.8400 |
2.7360 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8400 |
2.7360 |
1.8731 |
2.7691 |
-0.0331 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8731 |
2.7691 |
1.8505 |
2.7465 |
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| 2026-02-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8505 |
2.7465 |
1.7843 |
2.6803 |
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| 2026-02-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7843 |
2.6803 |
1.8489 |
2.7449 |
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| 2026-01-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8489 |
2.7449 |
1.8737 |
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| 2026-01-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8737 |
2.7697 |
1.8812 |
2.7772 |
-0.0075 |
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| 2026-01-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8812 |
2.7772 |
1.8661 |
2.7621 |
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| 2026-01-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8661 |
2.7621 |
1.8468 |
2.7428 |
0.0193 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8468 |
2.7428 |
1.8646 |
2.7606 |
-0.0178 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8646 |
2.7606 |
1.8525 |
2.7485 |
0.0121 |
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| 2026-01-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8525 |
2.7485 |
1.8572 |
2.7532 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8572 |
2.7532 |
1.8457 |
2.7417 |
0.0115 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8457 |
2.7417 |
1.8592 |
2.7552 |
-0.0135 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8592 |
2.7552 |
1.8155 |
2.7115 |
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2.41% |
| 2026-01-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8155 |
2.7115 |
1.8120 |
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0.19% |
| 2026-01-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8120 |
2.7080 |
1.7997 |
2.6957 |
0.0123 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7997 |
2.6957 |
1.7882 |
2.6842 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7882 |
2.6842 |
1.7900 |
2.6860 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7900 |
2.6860 |
1.7718 |
2.6678 |
0.0182 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7718 |
2.6678 |
1.7636 |
2.6596 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7636 |
2.6596 |
1.7758 |
2.6718 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7758 |
2.6718 |
1.7846 |
2.6806 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7846 |
2.6806 |
1.7870 |
2.6830 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7870 |
2.6830 |
1.7355 |
2.6315 |
0.0515 |
2.97% |
| 2025-12-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7355 |
2.6315 |
1.7523 |
2.6483 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7523 |
2.6483 |
1.7590 |
2.6550 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7590 |
2.6550 |
1.7754 |
2.6714 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7754 |
2.6714 |
1.7550 |
2.6510 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-12-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7550 |
2.6510 |
1.7508 |
2.6468 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7508 |
2.6468 |
1.7305 |
2.6265 |
0.0203 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7305 |
2.6265 |
1.7145 |
2.6105 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-12-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7145 |
2.6105 |
1.6847 |
2.5807 |
0.0298 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6847 |
2.5807 |
1.6785 |
2.5745 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6785 |
2.5745 |
1.7133 |
2.6093 |
-0.0348 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7133 |
2.6093 |
1.6754 |
2.5714 |
0.0379 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6754 |
2.5714 |
1.7182 |
2.6142 |
-0.0428 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7182 |
2.6142 |
1.7503 |
2.6463 |
-0.0321 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7503 |
2.6463 |
1.7148 |
2.6108 |
0.0355 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7148 |
2.6108 |
1.7244 |
2.6204 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7244 |
2.6204 |
1.7389 |
2.6349 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7389 |
2.6349 |
1.7373 |
2.6333 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7373 |
2.6333 |
1.7159 |
2.6119 |
0.0214 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7159 |
2.6119 |
1.6930 |
2.5890 |
0.0229 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6930 |
2.5890 |
1.6844 |
2.5804 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6844 |
2.5804 |
1.7046 |
2.6006 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7046 |
2.6006 |
1.7206 |
2.6166 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7206 |
2.6166 |
1.7199 |
2.6159 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7199 |
2.6159 |
1.6993 |
2.5953 |
0.0206 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6993 |
2.5953 |
1.6993 |
2.5953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6993 |
2.5953 |
1.6977 |
2.5937 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6977 |
2.5937 |
1.6693 |
2.5653 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6693 |
2.5653 |
1.6555 |
2.5515 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6555 |
2.5515 |
1.7215 |
2.6175 |
-0.0660 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
1.7388 |
2.6348 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7388 |
2.6348 |
1.7438 |
2.6398 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7438 |
2.6398 |
1.8008 |
2.6968 |
-0.0570 |
-3.27% |
| 2025-11-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8008 |
2.6968 |
1.8201 |
2.7161 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8201 |
2.7161 |
1.8637 |
2.7597 |
-0.0436 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8637 |
2.7597 |
1.7771 |
2.6731 |
0.0866 |
4.87% |
| 2025-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7771 |
2.6731 |
1.7979 |
2.6939 |
-0.0208 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7979 |
2.6939 |
1.7974 |
2.6934 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7974 |
2.6934 |
1.8080 |
2.7040 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8080 |
2.7040 |
1.8390 |
2.7350 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8390 |
2.7350 |
1.8046 |
2.7006 |
0.0344 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8046 |
2.7006 |
1.7592 |
2.6552 |
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2.58% |
| 2025-11-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7592 |
2.6552 |
1.7971 |
2.6931 |
-0.0379 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7971 |
2.6931 |
1.7921 |
2.6881 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7921 |
2.6881 |
1.8352 |
2.7312 |
-0.0431 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8352 |
2.7312 |
1.8510 |
2.7470 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8510 |
2.7470 |
1.7790 |
2.6750 |
0.0720 |
4.05% |
| 2025-10-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7790 |
2.6750 |
1.7980 |
2.6940 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7980 |
2.6940 |
1.7927 |
2.6887 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7927 |
2.6887 |
1.7407 |
2.6367 |
0.0520 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7407 |
2.6367 |
1.7392 |
2.6352 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7392 |
2.6352 |
1.7509 |
2.6469 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7509 |
2.6469 |
1.7115 |
2.6075 |
0.0394 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7115 |
2.6075 |
1.6753 |
2.5713 |
0.0362 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6753 |
2.5713 |
1.7581 |
2.6541 |
-0.0828 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7581 |
2.6541 |
1.7624 |
2.6584 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7624 |
2.6584 |
1.7075 |
2.6035 |
0.0549 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7075 |
2.6035 |
1.7848 |
2.6808 |
-0.0773 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7848 |
2.6808 |
1.7872 |
2.6832 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7872 |
2.6832 |
1.8762 |
2.7722 |
-0.0890 |
-4.74% |
| 2025-10-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8762 |
2.7722 |
1.8721 |
2.7681 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8721 |
2.7681 |
1.8332 |
2.7292 |
0.0389 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8332 |
2.7292 |
1.7535 |
2.6495 |
0.0797 |
4.55% |
| 2025-09-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7535 |
2.6495 |
1.8059 |
2.7019 |
-0.0524 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8059 |
2.7019 |
1.7804 |
2.6764 |
0.0255 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7804 |
2.6764 |
1.7345 |
2.6305 |
0.0459 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7345 |
2.6305 |
1.7114 |
2.6074 |
0.0231 |
1.35% |
| 2025-09-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
1.6760 |
2.5720 |
0.0354 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6760 |
2.5720 |
1.6739 |
2.5699 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6739 |
2.5699 |
1.6856 |
2.5816 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6856 |
2.5816 |
1.6519 |
2.5479 |
0.0337 |
2.04% |
