东方红睿泽三年持有混合A(东证睿泽)基金净值查询(501054)
今天最新净值
1.6310
-0.0118 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4139
0.0298 2.1532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9310
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：58.3756亿
- 最近资产：54.58亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：苗宇
近一月东方红睿泽三年持有混合A|东证睿泽基金净值查询
近一月,东方红睿泽三年持有混合A(501054)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6218 |
1.9218 |
1.6310 |
1.9310 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6310 |
1.9310 |
1.6428 |
1.9428 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6428 |
1.9428 |
1.6503 |
1.9503 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6503 |
1.9503 |
1.6584 |
1.9584 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6584 |
1.9584 |
1.6576 |
1.9576 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6576 |
1.9576 |
1.6555 |
1.9555 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6555 |
1.9555 |
1.6220 |
1.9220 |
0.0335 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6220 |
1.9220 |
1.6275 |
1.9275 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6275 |
1.9275 |
1.6258 |
1.9258 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6258 |
1.9258 |
1.6436 |
1.9436 |
-0.0178 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6436 |
1.9436 |
1.6576 |
1.9576 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6576 |
1.9576 |
1.6474 |
1.9474 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6474 |
1.9474 |
1.6547 |
1.9547 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6547 |
1.9547 |
1.6322 |
1.9322 |
0.0225 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6322 |
1.9322 |
1.6216 |
1.9216 |
0.0106 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6216 |
1.9216 |
1.6187 |
1.9187 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6187 |
1.9187 |
1.6604 |
1.9604 |
-0.0417 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6604 |
1.9604 |
1.6389 |
1.9389 |
0.0215 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6389 |
1.9389 |
1.6251 |
1.9251 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6251 |
1.9251 |
1.6816 |
1.9816 |
-0.0565 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6816 |
1.9816 |
1.6870 |
1.9870 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6870 |
1.9870 |
1.6542 |
1.9542 |
0.0328 |
1.98% |
