基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方红睿泽三年持有混合A(东证睿泽)(501054)基金分红送配

今天最新净值 1.6306 0.0088 0.54%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9306
  • 成立日期:2018-01-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:58.3756亿
  • 最近资产:54.58亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:苗宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 每份派现金0.2000元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派现金0.1000元
基金动态