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今天最新净值 1.2418 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4918
成立日期：2015-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.8469亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0100元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	每份派现金0.0100元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0100元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0100元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	每份派现金0.0100元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-10	每份派现金0.0100元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	每份派现金0.0200元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0100元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	每份派现金0.0100元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	每份派现金0.0100元
2016-10-19	2016-10-19	2016-10-21	每份派现金0.0200元
2016-07-12	2016-07-12	2016-07-14	每份派现金0.0200元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
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