东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7224
-0.0059 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0235 1.2011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6184
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一季东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近一季,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率-15.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
1.7224 |
2.6184 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7224 |
2.6184 |
1.7283 |
2.6243 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7283 |
2.6243 |
1.7413 |
2.6373 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7413 |
2.6373 |
1.7484 |
2.6444 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7484 |
2.6444 |
1.7451 |
2.6411 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7451 |
2.6411 |
1.7539 |
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-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7539 |
2.6499 |
1.7378 |
2.6338 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7378 |
2.6338 |
1.7560 |
2.6520 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7560 |
2.6520 |
1.7536 |
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0.14% |
| 2026-09-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7536 |
2.6496 |
1.7692 |
2.6652 |
-0.0156 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7692 |
2.6652 |
1.7856 |
2.6816 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7856 |
2.6816 |
1.7837 |
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| 2026-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7837 |
2.6797 |
1.8010 |
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-0.0173 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8010 |
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| 2026-08-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7930 |
2.6890 |
1.7824 |
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| 2026-08-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7824 |
2.6784 |
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-0.25% |
| 2026-08-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7868 |
2.6828 |
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-1.49% |
| 2026-08-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8139 |
2.7099 |
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| 2026-08-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8016 |
2.6976 |
1.8038 |
2.6998 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8038 |
2.6998 |
1.8785 |
2.7745 |
-0.0747 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8785 |
2.7745 |
1.8853 |
2.7813 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8853 |
2.7813 |
1.8370 |
2.7330 |
0.0483 |
2.63% |
| 2026-08-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8370 |
2.7330 |
1.8407 |
2.7367 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8407 |
2.7367 |
1.8454 |
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-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8454 |
2.7414 |
1.8327 |
2.7287 |
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0.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8327 |
2.7287 |
1.8488 |
2.7448 |
-0.0161 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8488 |
2.7448 |
1.8496 |
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-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8496 |
2.7456 |
1.8158 |
2.7118 |
0.0338 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8158 |
2.7118 |
1.8212 |
2.7172 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8212 |
2.7172 |
1.7622 |
2.6582 |
0.0590 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7622 |
2.6582 |
1.7114 |
2.6074 |
0.0508 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
1.7521 |
2.6481 |
-0.0407 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7521 |
2.6481 |
1.7324 |
2.6284 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7324 |
2.6284 |
1.7826 |
2.6786 |
-0.0502 |
-2.82% |
| 2026-07-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7826 |
2.6786 |
1.7879 |
2.6839 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7879 |
2.6839 |
1.8552 |
2.7512 |
-0.0673 |
-3.63% |
| 2026-07-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8552 |
2.7512 |
1.8236 |
2.7196 |
0.0316 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8236 |
2.7196 |
1.8258 |
2.7218 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8258 |
2.7218 |
1.8435 |
2.7395 |
-0.0177 |
-0.96% |
| 2026-07-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8435 |
2.7395 |
1.8785 |
2.7745 |
-0.0350 |
-1.86% |
| 2026-07-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8785 |
2.7745 |
1.7563 |
2.6523 |
0.1222 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7563 |
2.6523 |
1.7899 |
2.6859 |
-0.0336 |
-1.88% |
| 2026-07-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7899 |
2.6859 |
1.8647 |
2.7607 |
-0.0748 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8647 |
2.7607 |
1.9321 |
2.8281 |
-0.0674 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9321 |
2.8281 |
1.9907 |
2.8867 |
-0.0586 |
-2.94% |
| 2026-07-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9907 |
2.8867 |
1.9604 |
2.8564 |
0.0303 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9604 |
2.8564 |
2.0209 |
2.9169 |
-0.0605 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0209 |
2.9169 |
2.1327 |
3.0287 |
-0.1118 |
-5.53% |
| 2026-07-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1327 |
3.0287 |
2.0442 |
2.9402 |
0.0885 |
4.33% |
| 2026-07-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0442 |
2.9402 |
2.0759 |
2.9719 |
-0.0317 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0759 |
2.9719 |
2.1006 |
2.9966 |
-0.0247 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1006 |
2.9966 |
2.1155 |
3.0115 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1155 |
3.0115 |
2.1330 |
3.0290 |
-0.0175 |
-0.82% |
| 2026-07-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1330 |
3.0290 |
2.2798 |
3.1758 |
-0.1468 |
-6.44% |
| 2026-07-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2798 |
3.1758 |
2.3319 |
3.2279 |
-0.0521 |
-2.23% |
| 2026-06-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.3319 |
3.2279 |
2.2982 |
3.1942 |
0.0337 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2982 |
3.1942 |
2.2319 |
3.1279 |
0.0663 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2319 |
3.1279 |
2.2975 |
3.1935 |
-0.0656 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2975 |
3.1935 |
2.2456 |
3.1416 |
0.0519 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2456 |
3.1416 |
2.1851 |
3.0811 |
0.0605 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1851 |
3.0811 |
2.2520 |
3.1480 |
-0.0669 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2520 |
3.1480 |
2.1670 |
3.0630 |
0.0850 |
3.92% |
| 2026-06-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1670 |
3.0630 |
2.1255 |
3.0215 |
0.0415 |
1.95% |
| 2026-06-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1255 |
3.0215 |
2.0827 |
2.9787 |
0.0428 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0827 |
2.9787 |
2.0403 |
2.9363 |
0.0424 |
2.08% |
