基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金盘中实时估值(169104)

今天最新净值 2.8730 -0.0210 -0.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2240
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0136亿
  • 最近资产:26.35亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:苗宇
东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金169104重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.0000 8.75% 1.64% 0.1435%
300308 中际旭创 0.0000 8.15% 0.60% 0.0489%
002384 东山精密 0.0000 5.85% 2.18% 0.1275%
002916 深南电路 0.0000 5.33% 0.66% 0.0352%
601138 工业富联 0.0000 5.10% 2.61% 0.1331%
002463 沪电股份 0.0000 5.05% 2.55% 0.1288%
00700 腾讯控股 0.0000 4.65% 3.53% 0.1641%
688256 寒武纪 0.0000 4.30% 5.89% 0.2533%
002142 宁波银行 0.0000 4.19% 1.83% 0.0767%
002027 分众传媒 0.0000 3.43% 2.03% 0.0696%
01347 华虹宏力 0.0000 3.41% 4.20% 0.1432%
00981 中芯国际 0.0000 3.30% 1.11% 0.0366%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.51% 1.3605% 86.65%
东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.59% 1.80%
2026-09-14 -0.73% 1.80%
2026-09-11 -0.45% 1.80%
2026-09-10 -0.51% 1.80%
2026-09-09 0.03% 1.80%
2026-09-08 0.14% 1.80%
2026-09-07 2.10% 1.80%
2026-09-04 -0.31% 1.80%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金169104实时估值图
东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金169104实时估值图
东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%