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中银永利半年定开债(中银永利半年)(002826)基金分红送配

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今天最新净值 1.2879 -0.0400 -3.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：41.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0400元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0280元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.0050元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%