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中银永利半年定开债(中银永利半年) - 基金主页(代码:002826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2879 -0.0400 -3.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：41.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.02%	0.08%	0.54%	1.63%	9.14%	13.47%	55.40%
同类排名	580/838	222/937	251/856	217/854	591/803	153/693	95/603	-

中银永利半年定开债(002826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2879	-3.11%
2026-09-11	1.3279	0.02%
2026-09-04	1.3277	0.07%
2026-08-28	1.3268	0.00%
2026-08-21	1.3268	0.00%

中银永利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0150元

中银永利半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	57.5900	0.42%	1.11%

中银永利半年定开债(002826)基金档案

基金代码	002826	基金简称	中银永利半年定开债	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-17	成立日期	2016-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈志华范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	41.23亿元	最近份额	0.5083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%