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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金盘中实时估值(002826)

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今天最新净值 1.2879 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：41.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

中银永利半年定开债基金002826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601985	中国核电	57.5900	0.42%	1.11%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.42%		0.0047%		0.00%

中银永利半年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-3.11%	0.00%
2026-09-11	0.02%	0.00%
2026-09-04	0.07%	0.00%
2026-08-28	0.00%	0.00%
2026-08-21	0.00%	0.00%
2026-08-14	0.06%	0.00%
2026-08-07	0.04%	0.00%
2026-07-31	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银永利半年定开债基金002826实时估值图

中银永利半年定开债基金002826实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%