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中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合) - 基金主页(代码:009411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2345 0.0170 1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0269 2.5657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3567亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.50%	1.40%	-7.54%	-12.64%	44.49%	152.82%	82.19%	4.92%
同类排名	533/5018	1021/5572	4775/5501	4370/5392	372/4749	391/4244	513/3675	-

中银科技创新一年定开混合(009411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2847	3.91%
2026-09-11	1.2345	1.38%
2026-09-04	1.2175	-4.61%
2026-08-28	1.2736	-2.69%
2026-08-21	1.3079	-1.96%

中银科技创新一年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.34%	0.60%
688146	中船特气	0.0000	6.64%	-2.31%
300502	新易盛	0.0000	5.37%	1.64%
688308	欧科亿	0.0000	3.85%	4.94%
688256	寒武纪	0.0000	3.75%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	3.73%	1.11%
600552	凯盛科技	0.0000	3.37%	1.55%
002859	洁美科技	0.0000	3.05%	7.42%
000636	风华高科	0.0000	3.04%	2.66%

中银科技创新一年定开混合(009411)基金档案

基金代码	009411	基金简称	中银科技创新一年定开混合	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-31	成立日期	2020-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨雷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.80亿元	最近份额	2.3567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%