中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)

今天最新净值 1.2345 0.0170 1.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0269 2.5657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3567亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一年中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率44.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2345	1.2345	1.2175	1.2175	0.0170	1.38%
2026-09-04	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2175	1.2175	1.2736	1.2736	-0.0561	-4.61%
2026-08-28	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2736	1.2736	1.3079	1.3079	-0.0343	-2.69%
2026-08-21	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3079	1.3079	1.3336	1.3336	-0.0257	-1.96%
2026-08-14	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3336	1.3336	1.3351	1.3351	-0.0015	-0.11%
2026-08-07	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3351	1.3351	1.2050	1.2050	0.1301	9.74%
2026-07-31	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2050	1.2050	1.2895	1.2895	-0.0845	-7.01%
2026-07-24	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2895	1.2895	1.2857	1.2857	0.0038	0.30%
2026-07-17	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2857	1.2857	1.4512	1.4512	-0.1655	-12.87%
2026-07-10	009411	中银科技创新一年定开混合	1.4512	1.4512	1.5290	1.5290	-0.0778	-5.36%

2026-07-03	009411	中银科技创新一年定开混合	1.5290	1.5290	1.6802	1.6802	-0.1512	-9.89%
2026-06-30	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6802	1.6802	1.6379	1.6379	0.0423	2.52%
2026-06-26	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6379	1.6379	1.6407	1.6407	-0.0028	-0.17%
2026-06-18	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6407	1.6407	1.4181	1.4181	0.2226	13.57%
2026-06-12	009411	中银科技创新一年定开混合	1.4181	1.4181	1.4131	1.4131	0.0050	0.35%
2026-06-05	009411	中银科技创新一年定开混合	1.4131	1.4131	1.3536	1.3536	0.0595	4.21%
2026-05-29	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3536	1.3536	1.3025	1.3025	0.0511	3.78%
2026-05-22	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3025	1.3025	1.2793	1.2793	0.0232	1.78%
2026-05-15	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2793	1.2793	1.2028	1.2028	0.0765	5.98%
2026-05-08	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2028	1.2028	1.1658	1.1658	0.0370	3.08%
2026-04-30	009411	中银科技创新一年定开混合	1.1658	1.1658	1.1550	1.1550	0.0108	0.93%
2026-04-24	009411	中银科技创新一年定开混合	1.1550	1.1550	1.1522	1.1522	0.0028	0.24%
2026-04-17	009411	中银科技创新一年定开混合	1.1522	1.1522	1.0814	1.0814	0.0708	6.14%
2026-04-10	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0814	1.0814	0.9813	0.9813	0.1001	9.26%
2026-04-03	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9813	0.9813	1.0139	1.0139	-0.0326	-3.32%

2026-03-27	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0139	1.0139	1.0319	1.0319	-0.0180	-1.78%
2026-03-20	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0319	1.0319	1.0492	1.0492	-0.0173	-1.68%
2026-03-13	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2026-03-06	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0492	1.0492	1.0919	1.0919	-0.0427	-4.07%
2026-02-27	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0919	1.0919	1.0578	1.0578	0.0341	3.12%
2026-02-13	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0578	1.0578	1.0008	1.0008	0.0570	5.39%
2026-02-06	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0008	1.0008	1.0742	1.0742	-0.0734	-7.33%
2026-01-30	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0742	1.0742	1.0628	1.0628	0.0114	1.07%
2026-01-23	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0628	1.0628	1.0486	1.0486	0.0142	1.34%
2026-01-16	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0486	1.0486	1.0263	1.0263	0.0223	2.13%
2026-01-09	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0263	1.0263	0.9682	0.9682	0.0581	5.66%
2025-12-31	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9682	0.9682	0.9811	0.9811	-0.0129	-1.33%
2025-12-26	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9811	0.9811	0.9216	0.9216	0.0595	6.06%
2025-12-19	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9216	0.9216	0.9468	0.9468	-0.0252	-2.73%
2025-12-12	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9468	0.9468	0.9245	0.9245	0.0223	2.36%
2025-12-05	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9245	0.9245	0.9314	0.9314	-0.0069	-0.74%
2025-11-28	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9314	0.9314	0.8839	0.8839	0.0475	5.10%
2025-11-21	009411	中银科技创新一年定开混合	0.8839	0.8839	0.9515	0.9515	-0.0676	-7.65%
2025-11-14	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9515	0.9515	0.9873	0.9873	-0.0358	-3.76%
2025-11-07	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9873	0.9873	0.9720	0.9720	0.0153	1.55%
2025-10-31	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9720	0.9720	0.9742	0.9742	-0.0022	-0.23%
2025-10-24	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9742	0.9742	0.9052	0.9052	0.0690	7.08%
2025-10-17	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9052	0.9052	0.9679	0.9679	-0.0627	-6.93%
2025-10-13	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9679	0.9679	0.9680	0.9680	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9680	0.9680	1.0088	1.0088	-0.0408	-4.04%
2025-10-09	009411	中银科技创新一年定开混合	1.0088	1.0088	0.9990	0.9990	0.0098	0.98%
2025-09-30	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9990	0.9990	0.9796	0.9796	0.0194	1.98%
2025-09-29	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9796	0.9796	0.9573	0.9573	0.0223	2.33%
2025-09-26	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9573	0.9573	0.9329	0.9329	0.0244	0.00%
2025-09-19	009411	中银科技创新一年定开混合	0.9329	0.9329	0.9092	0.9092	0.0237	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%