中银量化精选混合A(中银量化精选混合)基金净值查询(003717)
今天最新净值
1.2083
0.0086 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2629
0.0069 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3006亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李雪
近一月中银量化精选混合A|中银量化精选混合基金净值查询
近一月,中银量化精选混合A(003717)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1724 |
1.1994 |
1.2083 |
1.2353 |
-0.0359 |
-3.06% |
| 2026-09-14 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2083 |
1.2353 |
1.1997 |
1.2267 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1997 |
1.2267 |
1.2302 |
1.2572 |
-0.0305 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2302 |
1.2572 |
1.2493 |
1.2763 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2493 |
1.2763 |
1.2572 |
1.2842 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2572 |
1.2842 |
1.2434 |
1.2704 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2434 |
1.2704 |
1.2358 |
1.2628 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2358 |
1.2628 |
1.2330 |
1.2600 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2330 |
1.2600 |
1.2521 |
1.2791 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2521 |
1.2791 |
1.2565 |
1.2835 |
-0.0044 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2565 |
1.2835 |
1.2440 |
1.2710 |
0.0125 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2440 |
1.2710 |
1.2277 |
1.2547 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2277 |
1.2547 |
1.2138 |
1.2408 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2138 |
1.2408 |
1.2145 |
1.2415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2145 |
1.2415 |
1.2148 |
1.2418 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.2148 |
1.2418 |
1.1776 |
1.2046 |
0.0372 |
3.16% |
| 2026-08-24 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1776 |
1.2046 |
1.1887 |
1.2157 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1887 |
1.2157 |
1.1887 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1887 |
1.2157 |
1.1649 |
1.1919 |
0.0238 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1649 |
1.1919 |
1.1977 |
1.2247 |
-0.0328 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1977 |
1.2247 |
1.1971 |
1.2241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003717 |
中银量化精选混合A |
1.1971 |
1.2241 |
1.1744 |
1.2014 |
0.0227 |
1.93% |
