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平安上证红利低波动指数E - 基金主页(代码:024611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 -0.0025 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0009 0.0806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5580亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-2.19%	2.03%	3.17%	2.77%	-	-	3.16%
同类排名	2035/4773	4154/5467	176/5421	509/5238	1997/4400			-

平安上证红利低波动指数E(024611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1242	-0.12%
2026-09-17	1.1256	-0.22%
2026-09-16	1.1281	-0.55%
2026-09-15	1.1343	-0.79%
2026-09-14	1.1433	0.36%
2026-09-11	1.1392	-1.01%

平安上证红利低波动指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0010元

平安上证红利低波动指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	3.15%	0.85%
601229	上海银行	0.0000	2.63%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.51%	2.58%
600750	华润江中	0.0000	2.50%	-0.58%
601838	XD成都银	0.0000	2.42%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	2.28%	2.88%
600350	山东高速	0.0000	2.24%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.20%	3.01%
600642	申能股份	0.0000	2.19%	2.73%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.17%	0.71%

平安上证红利低波动指数E(024611)基金档案

基金代码	024611	基金简称	平安上证红利低波动指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%