平安上证红利低波动指数E基金净值查询(024611)
今天最新净值
1.1343
-0.0090 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1658
0.0009 0.0806%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1493
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近一月,平安上证红利低波动指数E(024611)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1281 |
1.1431 |
1.1343 |
1.1493 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1343 |
1.1493 |
1.1433 |
1.1583 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1433 |
1.1583 |
1.1392 |
1.1542 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1392 |
1.1542 |
1.1508 |
1.1658 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1508 |
1.1658 |
1.1475 |
1.1615 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1475 |
1.1615 |
1.1421 |
1.1561 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1421 |
1.1561 |
1.1316 |
1.1456 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1316 |
1.1456 |
1.1412 |
1.1552 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1412 |
1.1552 |
1.1380 |
1.1520 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1380 |
1.1520 |
1.1390 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1390 |
1.1530 |
1.1467 |
1.1607 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1467 |
1.1607 |
1.1334 |
1.1474 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1334 |
1.1474 |
1.1280 |
1.1420 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1280 |
1.1420 |
1.1243 |
1.1383 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1243 |
1.1383 |
1.1307 |
1.1447 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1307 |
1.1447 |
1.1263 |
1.1403 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1263 |
1.1403 |
1.1275 |
1.1415 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1275 |
1.1415 |
1.1158 |
1.1298 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-08-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1158 |
1.1298 |
1.1217 |
1.1357 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1217 |
1.1357 |
1.1158 |
1.1298 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1158 |
1.1298 |
1.1067 |
1.1207 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1067 |
1.1207 |
1.1042 |
1.1182 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1042 |
1.1182 |
1.1019 |
1.1159 |
0.0023 |
0.21% |
