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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1054 -0.0072 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1485
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-2.73%	1.29%	0.11%	-0.44%	-	-	27.73%
同类排名	2473/4773	4624/5467	233/5421	976/5238	2690/4400			-

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0991	-0.57%
2026-09-17	1.1054	-0.65%
2026-09-16	1.1126	-0.07%
2026-09-15	1.1134	-0.65%
2026-09-14	1.1207	-0.31%
2026-09-11	1.1242	-1.07%

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0023元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0024元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0024元
2026-03-04	2026-03-04	2026-03-05	分红	每份派现金0.0184元

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金档案

基金代码	022719	基金简称	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-01-14~2025-01-16	成立日期	2025-01-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%