广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

今天最新净值 1.1134 -0.0073 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1126	1.1557	1.1134	1.1565	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1134	1.1565	1.1207	1.1638	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1207	1.1638	1.1242	1.1673	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1242	1.1673	1.1364	1.1795	-0.0122	-1.07%
2026-09-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1364	1.1795	1.1481	1.1889	-0.0094	-0.82%
2026-09-09	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1481	1.1889	1.1394	1.1802	0.0087	0.76%
2026-09-08	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1394	1.1802	1.1176	1.1584	0.0218	1.95%
2026-09-07	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1176	1.1584	1.1247	1.1655	-0.0071	-0.63%
2026-09-04	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1247	1.1655	1.1192	1.1600	0.0055	0.49%
2026-09-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1192	1.1600	1.1228	1.1636	-0.0036	-0.32%

2026-09-02	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1228	1.1636	1.1303	1.1711	-0.0075	-0.66%
2026-09-01	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1303	1.1711	1.1338	1.1746	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1338	1.1746	1.1360	1.1768	-0.0022	-0.19%
2026-08-28	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1360	1.1768	1.1339	1.1747	0.0021	0.19%
2026-08-27	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1339	1.1747	1.1283	1.1691	0.0056	0.50%
2026-08-26	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1283	1.1691	1.1286	1.1694	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1286	1.1694	1.1297	1.1705	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1297	1.1705	1.1236	1.1644	0.0061	0.54%
2026-08-21	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1236	1.1644	1.1054	1.1462	0.0182	1.65%
2026-08-20	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1054	1.1462	1.1004	1.1412	0.0050	0.45%
2026-08-19	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1004	1.1412	1.1012	1.1420	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1012	1.1420	1.0935	1.1343	0.0077	0.70%
2026-08-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0935	1.1343	1.0786	1.1194	0.0149	1.38%

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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
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