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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

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今天最新净值 1.1134 -0.0073 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一周广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1126	1.1557	1.1134	1.1565	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1134	1.1565	1.1207	1.1638	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1207	1.1638	1.1242	1.1673	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1242	1.1673	1.1364	1.1795	-0.0122	-1.07%
2026-09-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1364	1.1795	1.1481	1.1889	-0.0094	-0.82%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%