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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)基金分红送配

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今天最新净值 1.1563 0.0040 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦余展昌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-14	每份派现金0.0035元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	每份派现金0.0035元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	每份派现金0.0034元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0033元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0033元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0054元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0104元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%