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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I - 基金主页(代码:024243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0804 -0.0031 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	-1.32%	3.72%	1.26%	5.01%	-	-	7.48%
同类排名	1368/4773	2922/5491	154/5408	1052/5202	1758/4356			-

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0659	-1.36%
2026-09-14	1.0804	-0.29%
2026-09-11	1.0835	-0.70%
2026-09-10	1.0911	-0.19%
2026-09-09	1.0964	0.38%
2026-09-08	1.0922	0.20%

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-14	分红	每份派现金0.0032元
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	分红	每份派现金0.0032元

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243)基金档案

基金代码	024243	基金简称	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李悦余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%