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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A) - 基金主页(代码:012761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1360 -0.0056 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3660
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2947亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.71%	-3.48%	1.23%	5.89%	10.89%	27.42%	22.81%	39.45%
同类排名	840/4764	4942/5455	240/5409	354/5227	975/4391	2370/2946	1363/2246	-

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1299	-0.54%
2026-09-16	1.1360	-0.49%
2026-09-15	1.1416	-0.51%
2026-09-14	1.1475	-0.35%
2026-09-11	1.1515	-1.63%
2026-09-10	1.1706	-0.53%

华泰柏瑞上证红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金动态

华泰柏瑞上证红利ETF联接A 深藏不露！它们震荡市斩获不俗收益

今年以来，中证红利指数震荡上升，一众红利基金趁势斩获不俗收益，与市场震荡波动的局面形成鲜明对比。展望后市，投资者又该如何制定合适的配置策略？杨志勇建议，从风格轮动的历史统计规律看，无论是价值风格还是成长风格，大多不会持续超过3年，2023年是价值风格表现强势的第三年，因此需要留意风格的转换
标签：红利资产风格收益投资收益率股息关联基金：华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 金鹰红利价值混合A
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 深藏不露！它们震荡市斩获不俗收益：红利基金“深藏不露”，全市场107只红利基金，共57只取得正收益

展望后市，投资者又该如何制定合适的配置策略？杨志勇建议，从风格轮动的历史统计规律看，无论是价值风格还是成长风格，大多不会持续超过3年，2023年是价值风格表现强势的第三年，因此需要留意风格的转换
标签：红利资产收益风格投资收益率股息关联基金：华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 金鹰红利价值混合A

华泰柏瑞上证红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688606	奥泰生物	1.2600	0.12%	0.85%
601088	中国神华	0.9100	0.06%	-2.06%
600585	海螺水泥	0.9500	0.04%	2.16%
600188	兖矿能源	1.1400	0.03%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.7000	0.03%	-2.46%
600373	中文传媒	0.7300	0.02%	2.68%
600479	千金药业	0.9200	0.02%	1.81%
600985	淮北矿业	0.7500	0.02%	0.28%
601699	潞安环能	0.8500	0.02%	-1.81%

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金档案

基金代码	012761	基金简称	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.53亿	最近份额	4.2947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%