华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)基金净值查询(012761)

今天最新净值 1.1416 -0.0059 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3716
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2947亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞上证红利ETF联接A|华泰柏瑞红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1360	1.3660	1.1416	1.3716	-0.0056	-0.49%
2026-09-15	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1416	1.3716	1.1475	1.3775	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1475	1.3775	1.1515	1.3815	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1515	1.3815	1.1706	1.4006	-0.0191	-1.63%
2026-09-10	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1706	1.4006	1.1819	1.4069	-0.0063	-0.53%
2026-09-09	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1819	1.4069	1.1649	1.3899	0.0170	1.46%
2026-09-08	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1649	1.3899	1.1478	1.3728	0.0171	1.49%
2026-09-07	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1478	1.3728	1.1631	1.3881	-0.0153	-1.33%
2026-09-04	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1631	1.3881	1.1619	1.3869	0.0012	0.10%
2026-09-03	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1619	1.3869	1.1614	1.3864	0.0005	0.04%

2026-09-02	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1614	1.3864	1.1780	1.4030	-0.0166	-1.41%
2026-09-01	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1780	1.4030	1.1806	1.4056	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1806	1.4056	1.1704	1.3954	0.0102	0.87%
2026-08-28	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1704	1.3954	1.1688	1.3938	0.0016	0.14%
2026-08-27	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1688	1.3938	1.1635	1.3885	0.0053	0.46%
2026-08-26	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1635	1.3885	1.1541	1.3791	0.0094	0.81%
2026-08-25	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1541	1.3791	1.1630	1.3880	-0.0089	-0.77%
2026-08-24	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1630	1.3880	1.1474	1.3724	0.0156	1.36%
2026-08-21	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1474	1.3724	1.1462	1.3712	0.0012	0.10%
2026-08-20	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1462	1.3712	1.1408	1.3658	0.0054	0.47%
2026-08-19	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1408	1.3658	1.1334	1.3584	0.0074	0.65%
2026-08-18	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1334	1.3584	1.1209	1.3459	0.0125	1.12%
2026-08-17	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1209	1.3459	1.1173	1.3423	0.0036	0.32%
2026-08-14	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1173	1.3423	1.1109	1.3359	0.0064	0.58%
2026-08-13	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1109	1.3359	1.1241	1.3441	-0.0082	-0.73%

2026-08-12	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1241	1.3441	1.1280	1.3480	-0.0039	-0.35%
2026-08-11	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1280	1.3480	1.1314	1.3514	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1314	1.3514	1.1195	1.3395	0.0119	1.06%
2026-08-07	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1195	1.3395	1.1204	1.3404	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1204	1.3404	1.1007	1.3207	0.0197	1.79%
2026-08-05	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1007	1.3207	1.1035	1.3235	-0.0028	-0.25%
2026-08-04	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1035	1.3235	1.1197	1.3397	-0.0162	-1.47%
2026-08-03	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1197	1.3397	1.1268	1.3468	-0.0071	-0.63%
2026-07-31	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1268	1.3468	1.1291	1.3491	-0.0023	-0.20%
2026-07-30	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1291	1.3491	1.1160	1.3360	0.0131	1.17%
2026-07-29	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1160	1.3360	1.1032	1.3232	0.0128	1.16%
2026-07-28	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1032	1.3232	1.1035	1.3235	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1035	1.3235	1.0996	1.3196	0.0039	0.35%
2026-07-24	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0996	1.3196	1.1193	1.3393	-0.0197	-1.76%
2026-07-23	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1193	1.3393	1.1104	1.3304	0.0089	0.80%
2026-07-22	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1104	1.3304	1.0938	1.3138	0.0166	1.52%
2026-07-21	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0938	1.3138	1.1074	1.3274	-0.0136	-1.24%
2026-07-20	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1074	1.3274	1.0703	1.2903	0.0371	3.47%
2026-07-17	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0703	1.2903	1.0796	1.2946	-0.0043	-0.40%
2026-07-16	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0796	1.2946	1.0920	1.3070	-0.0124	-1.14%
2026-07-15	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0920	1.3070	1.0782	1.2932	0.0138	1.28%
2026-07-14	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0782	1.2932	1.0531	1.2681	0.0251	2.38%
2026-07-13	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0531	1.2681	1.0461	1.2611	0.0070	0.67%
2026-07-10	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0461	1.2611	1.0448	1.2598	0.0013	0.12%
2026-07-09	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0448	1.2598	1.0570	1.2720	-0.0122	-1.17%
2026-07-08	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0570	1.2720	1.0459	1.2609	0.0111	1.06%
2026-07-07	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0459	1.2609	1.0599	1.2749	-0.0140	-1.32%
2026-07-06	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0599	1.2749	1.0396	1.2546	0.0203	1.95%
2026-07-03	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0396	1.2546	1.0307	1.2457	0.0089	0.86%
2026-07-02	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0307	1.2457	1.0198	1.2348	0.0109	1.07%
2026-07-01	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0198	1.2348	1.0033	1.2183	0.0165	1.64%
2026-06-30	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0033	1.2183	1.0252	1.2402	-0.0219	-2.18%
2026-06-29	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0252	1.2402	1.0150	1.2300	0.0102	1.00%
2026-06-26	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0150	1.2300	1.0321	1.2471	-0.0171	-1.66%
2026-06-25	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0321	1.2471	1.0463	1.2613	-0.0142	-1.38%
2026-06-24	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0463	1.2613	1.0652	1.2802	-0.0189	-1.81%
2026-06-23	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0652	1.2802	1.0715	1.2865	-0.0063	-0.59%
2026-06-22	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0715	1.2865	1.0602	1.2752	0.0113	1.07%
2026-06-18	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0602	1.2752	1.0815	1.2965	-0.0213	-2.01%
2026-06-17	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0815	1.2965	1.0941	1.3091	-0.0126	-1.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%