华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)基金净值查询(012761)
今天最新净值
1.1475
-0.0040 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1451
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3775
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2947亿
- 最近资产：4.53亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞上证红利ETF联接A|华泰柏瑞红利ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1416 |
1.3716 |
1.1475 |
1.3775 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1475 |
1.3775 |
1.1515 |
1.3815 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1515 |
1.3815 |
1.1706 |
1.4006 |
-0.0191 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1706 |
1.4006 |
1.1819 |
1.4069 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1819 |
1.4069 |
1.1649 |
1.3899 |
0.0170 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1649 |
1.3899 |
1.1478 |
1.3728 |
0.0171 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1478 |
1.3728 |
1.1631 |
1.3881 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1631 |
1.3881 |
1.1619 |
1.3869 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1619 |
1.3869 |
1.1614 |
1.3864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1614 |
1.3864 |
1.1780 |
1.4030 |
-0.0166 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1780 |
1.4030 |
1.1806 |
1.4056 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1806 |
1.4056 |
1.1704 |
1.3954 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1704 |
1.3954 |
1.1688 |
1.3938 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1688 |
1.3938 |
1.1635 |
1.3885 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1635 |
1.3885 |
1.1541 |
1.3791 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1541 |
1.3791 |
1.1630 |
1.3880 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1630 |
1.3880 |
1.1474 |
1.3724 |
0.0156 |
1.36% |
| 2026-08-21 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1474 |
1.3724 |
1.1462 |
1.3712 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1462 |
1.3712 |
1.1408 |
1.3658 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1408 |
1.3658 |
1.1334 |
1.3584 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-08-18 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1334 |
1.3584 |
1.1209 |
1.3459 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
012761 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A |
1.1209 |
1.3459 |
1.1173 |
1.3423 |
0.0036 |
0.32% |
