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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A) - 基金主页(代码:012290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1011 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.05%	0.16%	0.55%	2.52%	4.21%	10.91%	15.62%
同类排名	1024/2452	794/2487	720/2479	1210/2468	954/2417	1289/2136	253/1697	-

国联恒益纯债A(012290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1013	0.02%
2026-09-16	1.1011	0.01%
2026-09-15	1.1010	0.02%
2026-09-14	1.1008	0.01%
2026-09-11	1.1007	0.00%
2026-09-10	1.1007	0.00%

国联恒益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0325元

国联恒益纯债A(012290)基金档案

基金代码	012290	基金简称	国联恒益纯债A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-19	成立日期	2021-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	10.71亿	最近份额	9.9057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%