国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

今天最新净值 1.1010 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近一季国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012290	国联恒益纯债A	1.1011	1.1686	1.1010	1.1685	0.0001	0.01%
2026-09-15	012290	国联恒益纯债A	1.1010	1.1685	1.1008	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	012290	国联恒益纯债A	1.1008	1.1683	1.1007	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-11	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1007	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-10	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1332	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-09	012290	国联恒益纯债A	1.1332	1.1682	1.1331	1.1681	0.0001	0.01%
2026-09-08	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1331	1.1681	0.0000	0.00%
2026-09-07	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1328	1.1678	0.0003	0.03%
2026-09-04	012290	国联恒益纯债A	1.1328	1.1678	1.1327	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-03	012290	国联恒益纯债A	1.1327	1.1677	1.1324	1.1674	0.0003	0.03%

2026-09-02	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1324	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-01	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1321	1.1671	0.0003	0.03%
2026-08-31	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1319	1.1669	0.0002	0.02%
2026-08-28	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1319	1.1669	0.0000	0.00%
2026-08-27	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1322	1.1672	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1323	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1323	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-24	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1320	1.1670	0.0003	0.03%
2026-08-21	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1321	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1322	1.1672	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1324	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1320	1.1670	0.0004	0.04%
2026-08-17	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1318	1.1668	0.0002	0.02%
2026-08-14	012290	国联恒益纯债A	1.1318	1.1668	1.1317	1.1667	0.0001	0.01%
2026-08-13	012290	国联恒益纯债A	1.1317	1.1667	1.1314	1.1664	0.0003	0.03%

2026-08-12	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1313	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-11	012290	国联恒益纯债A	1.1313	1.1663	1.1314	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1310	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-07	012290	国联恒益纯债A	1.1310	1.1660	1.1307	1.1657	0.0003	0.03%
2026-08-06	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1307	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-05	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1306	1.1656	0.0001	0.01%
2026-08-04	012290	国联恒益纯债A	1.1306	1.1656	1.1304	1.1654	0.0002	0.02%
2026-08-03	012290	国联恒益纯债A	1.1304	1.1654	1.1303	1.1653	0.0001	0.01%
2026-07-31	012290	国联恒益纯债A	1.1303	1.1653	1.1301	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-30	012290	国联恒益纯债A	1.1301	1.1651	1.1298	1.1648	0.0003	0.03%
2026-07-29	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1298	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-28	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1300	1.1650	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012290	国联恒益纯债A	1.1300	1.1650	1.1299	1.1649	0.0001	0.01%
2026-07-24	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1299	1.1649	0.0000	0.00%
2026-07-23	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1298	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-22	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1293	1.1643	0.0005	0.04%
2026-07-21	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-20	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-17	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1290	1.1640	0.0003	0.03%
2026-07-16	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1291	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012290	国联恒益纯债A	1.1291	1.1641	1.1290	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-14	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-13	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-10	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1289	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-09	012290	国联恒益纯债A	1.1289	1.1639	1.1288	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-08	012290	国联恒益纯债A	1.1288	1.1638	1.1286	1.1636	0.0002	0.02%
2026-07-07	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1286	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-06	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1281	1.1631	0.0005	0.04%
2026-07-03	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1281	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-02	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1280	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-01	012290	国联恒益纯债A	1.1280	1.1630	1.1286	1.1636	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1287	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012290	国联恒益纯债A	1.1287	1.1637	1.1283	1.1633	0.0004	0.04%
2026-06-26	012290	国联恒益纯债A	1.1283	1.1633	1.1282	1.1632	0.0001	0.01%
2026-06-25	012290	国联恒益纯债A	1.1282	1.1632	1.1278	1.1628	0.0004	0.04%
2026-06-24	012290	国联恒益纯债A	1.1278	1.1628	1.1276	1.1626	0.0002	0.02%
2026-06-23	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1279	1.1629	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1279	1.1629	0.0000	0.00%
2026-06-18	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1276	1.1626	0.0003	0.03%
2026-06-17	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1270	1.1620	0.0006	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%