国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

今天最新净值 1.1010 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近一年国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012290	国联恒益纯债A	1.1011	1.1686	1.1010	1.1685	0.0001	0.01%
2026-09-15	012290	国联恒益纯债A	1.1010	1.1685	1.1008	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	012290	国联恒益纯债A	1.1008	1.1683	1.1007	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-11	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1007	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-10	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1332	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-09	012290	国联恒益纯债A	1.1332	1.1682	1.1331	1.1681	0.0001	0.01%
2026-09-08	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1331	1.1681	0.0000	0.00%
2026-09-07	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1328	1.1678	0.0003	0.03%
2026-09-04	012290	国联恒益纯债A	1.1328	1.1678	1.1327	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-03	012290	国联恒益纯债A	1.1327	1.1677	1.1324	1.1674	0.0003	0.03%

2026-09-02	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1324	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-01	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1321	1.1671	0.0003	0.03%
2026-08-31	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1319	1.1669	0.0002	0.02%
2026-08-28	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1319	1.1669	0.0000	0.00%
2026-08-27	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1322	1.1672	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1323	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1323	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-24	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1320	1.1670	0.0003	0.03%
2026-08-21	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1321	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1322	1.1672	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1324	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1320	1.1670	0.0004	0.04%
2026-08-17	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1318	1.1668	0.0002	0.02%
2026-08-14	012290	国联恒益纯债A	1.1318	1.1668	1.1317	1.1667	0.0001	0.01%
2026-08-13	012290	国联恒益纯债A	1.1317	1.1667	1.1314	1.1664	0.0003	0.03%

2026-08-12	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1313	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-11	012290	国联恒益纯债A	1.1313	1.1663	1.1314	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1310	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-07	012290	国联恒益纯债A	1.1310	1.1660	1.1307	1.1657	0.0003	0.03%
2026-08-06	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1307	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-05	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1306	1.1656	0.0001	0.01%
2026-08-04	012290	国联恒益纯债A	1.1306	1.1656	1.1304	1.1654	0.0002	0.02%
2026-08-03	012290	国联恒益纯债A	1.1304	1.1654	1.1303	1.1653	0.0001	0.01%
2026-07-31	012290	国联恒益纯债A	1.1303	1.1653	1.1301	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-30	012290	国联恒益纯债A	1.1301	1.1651	1.1298	1.1648	0.0003	0.03%
2026-07-29	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1298	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-28	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1300	1.1650	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012290	国联恒益纯债A	1.1300	1.1650	1.1299	1.1649	0.0001	0.01%
2026-07-24	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1299	1.1649	0.0000	0.00%
2026-07-23	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1298	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-22	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1293	1.1643	0.0005	0.04%
2026-07-21	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-20	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-17	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1290	1.1640	0.0003	0.03%
2026-07-16	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1291	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012290	国联恒益纯债A	1.1291	1.1641	1.1290	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-14	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-13	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-10	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1289	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-09	012290	国联恒益纯债A	1.1289	1.1639	1.1288	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-08	012290	国联恒益纯债A	1.1288	1.1638	1.1286	1.1636	0.0002	0.02%
2026-07-07	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1286	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-06	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1281	1.1631	0.0005	0.04%
2026-07-03	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1281	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-02	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1280	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-01	012290	国联恒益纯债A	1.1280	1.1630	1.1286	1.1636	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1287	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012290	国联恒益纯债A	1.1287	1.1637	1.1283	1.1633	0.0004	0.04%
2026-06-26	012290	国联恒益纯债A	1.1283	1.1633	1.1282	1.1632	0.0001	0.01%
2026-06-25	012290	国联恒益纯债A	1.1282	1.1632	1.1278	1.1628	0.0004	0.04%
2026-06-24	012290	国联恒益纯债A	1.1278	1.1628	1.1276	1.1626	0.0002	0.02%
2026-06-23	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1279	1.1629	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1279	1.1629	0.0000	0.00%
2026-06-18	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1276	1.1626	0.0003	0.03%
2026-06-17	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1270	1.1620	0.0006	0.05%
2026-06-16	012290	国联恒益纯债A	1.1270	1.1620	1.1265	1.1615	0.0005	0.04%
2026-06-15	012290	国联恒益纯债A	1.1265	1.1615	1.1262	1.1612	0.0003	0.03%
2026-06-12	012290	国联恒益纯债A	1.1262	1.1612	1.1261	1.1611	0.0001	0.01%
2026-06-11	012290	国联恒益纯债A	1.1261	1.1611	1.1268	1.1618	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	012290	国联恒益纯债A	1.1268	1.1618	1.1272	1.1622	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012290	国联恒益纯债A	1.1272	1.1622	1.1277	1.1627	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	012290	国联恒益纯债A	1.1277	1.1627	1.1281	1.1631	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1282	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	012290	国联恒益纯债A	1.1282	1.1632	1.1281	1.1631	0.0001	0.01%
2026-06-03	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1281	1.1631	0.0000	0.00%
2026-06-02	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1280	1.1630	0.0001	0.01%
2026-06-01	012290	国联恒益纯债A	1.1280	1.1630	1.1275	1.1625	0.0005	0.04%
2026-05-29	012290	国联恒益纯债A	1.1275	1.1625	1.1273	1.1623	0.0002	0.02%
2026-05-28	012290	国联恒益纯债A	1.1273	1.1623	1.1270	1.1620	0.0003	0.03%
2026-05-27	012290	国联恒益纯债A	1.1270	1.1620	1.1265	1.1615	0.0005	0.04%
2026-05-26	012290	国联恒益纯债A	1.1265	1.1615	1.1262	1.1612	0.0003	0.03%
2026-05-25	012290	国联恒益纯债A	1.1262	1.1612	1.1258	1.1608	0.0004	0.04%
2026-05-22	012290	国联恒益纯债A	1.1258	1.1608	1.1258	1.1608	0.0000	0.00%
2026-05-21	012290	国联恒益纯债A	1.1258	1.1608	1.1257	1.1607	0.0001	0.01%
2026-05-20	012290	国联恒益纯债A	1.1257	1.1607	1.1255	1.1605	0.0002	0.02%
2026-05-19	012290	国联恒益纯债A	1.1255	1.1605	1.1251	1.1601	0.0004	0.04%
2026-05-18	012290	国联恒益纯债A	1.1251	1.1601	1.1248	1.1598	0.0003	0.03%
2026-05-15	012290	国联恒益纯债A	1.1248	1.1598	1.1246	1.1596	0.0002	0.02%
2026-05-14	012290	国联恒益纯债A	1.1246	1.1596	1.1245	1.1595	0.0001	0.01%
2026-05-13	012290	国联恒益纯债A	1.1245	1.1595	1.1241	1.1591	0.0004	0.04%
2026-05-12	012290	国联恒益纯债A	1.1241	1.1591	1.1237	1.1587	0.0004	0.04%
2026-05-11	012290	国联恒益纯债A	1.1237	1.1587	1.1235	1.1585	0.0002	0.02%
2026-05-08	012290	国联恒益纯债A	1.1235	1.1585	1.1233	1.1583	0.0002	0.02%
2026-04-30	012290	国联恒益纯债A	1.1234	1.1584	1.1235	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012290	国联恒益纯债A	1.1235	1.1585	1.1231	1.1581	0.0004	0.04%
2026-04-28	012290	国联恒益纯债A	1.1231	1.1581	1.1228	1.1578	0.0003	0.03%
2026-04-27	012290	国联恒益纯债A	1.1228	1.1578	1.1230	1.1580	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012290	国联恒益纯债A	1.1230	1.1580	1.1232	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	012290	国联恒益纯债A	1.1232	1.1582	1.1233	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	012290	国联恒益纯债A	1.1233	1.1583	1.1230	1.1580	0.0003	0.03%
2026-04-21	012290	国联恒益纯债A	1.1230	1.1580	1.1228	1.1578	0.0002	0.02%
2026-04-20	012290	国联恒益纯债A	1.1228	1.1578	1.1225	1.1575	0.0003	0.03%
2026-04-17	012290	国联恒益纯债A	1.1225	1.1575	1.1222	1.1572	0.0003	0.03%
2026-04-16	012290	国联恒益纯债A	1.1222	1.1572	1.1221	1.1571	0.0001	0.01%
2026-04-15	012290	国联恒益纯债A	1.1221	1.1571	1.1221	1.1571	0.0000	0.00%
2026-04-14	012290	国联恒益纯债A	1.1221	1.1571	1.1218	1.1568	0.0003	0.03%
2026-04-13	012290	国联恒益纯债A	1.1218	1.1568	1.1215	1.1565	0.0003	0.03%
2026-04-10	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1215	1.1565	0.0000	0.00%
2026-04-09	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1215	1.1565	0.0000	0.00%
2026-04-08	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1213	1.1563	0.0002	0.02%
2026-04-07	012290	国联恒益纯债A	1.1213	1.1563	1.1208	1.1558	0.0005	0.04%
2026-04-03	012290	国联恒益纯债A	1.1208	1.1558	1.1202	1.1552	0.0006	0.05%
2026-04-02	012290	国联恒益纯债A	1.1202	1.1552	1.1200	1.1550	0.0002	0.02%
2026-04-01	012290	国联恒益纯债A	1.1200	1.1550	1.1199	1.1549	0.0001	0.01%
2026-03-31	012290	国联恒益纯债A	1.1199	1.1549	1.1197	1.1547	0.0002	0.02%
2026-03-30	012290	国联恒益纯债A	1.1197	1.1547	1.1192	1.1542	0.0005	0.04%
2026-03-27	012290	国联恒益纯债A	1.1192	1.1542	1.1189	1.1539	0.0003	0.03%
2026-03-26	012290	国联恒益纯债A	1.1189	1.1539	1.1186	1.1536	0.0003	0.03%
2026-03-25	012290	国联恒益纯债A	1.1186	1.1536	1.1183	1.1533	0.0003	0.03%
2026-03-24	012290	国联恒益纯债A	1.1183	1.1533	1.1181	1.1531	0.0002	0.02%
2026-03-23	012290	国联恒益纯债A	1.1181	1.1531	1.1183	1.1533	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012290	国联恒益纯债A	1.1183	1.1533	1.1182	1.1532	0.0001	0.01%
2026-03-19	012290	国联恒益纯债A	1.1182	1.1532	1.1178	1.1528	0.0004	0.04%
2026-03-18	012290	国联恒益纯债A	1.1178	1.1528	1.1174	1.1524	0.0004	0.04%
2026-03-17	012290	国联恒益纯债A	1.1174	1.1524	1.1173	1.1523	0.0001	0.01%
2026-03-16	012290	国联恒益纯债A	1.1173	1.1523	1.1173	1.1523	0.0000	0.00%
2026-03-13	012290	国联恒益纯债A	1.1173	1.1523	1.1171	1.1521	0.0002	0.02%
2026-03-12	012290	国联恒益纯债A	1.1171	1.1521	1.1170	1.1520	0.0001	0.01%
2026-03-11	012290	国联恒益纯债A	1.1170	1.1520	1.1170	1.1520	0.0000	0.00%
2026-03-10	012290	国联恒益纯债A	1.1170	1.1520	1.1168	1.1518	0.0002	0.02%
2026-03-09	012290	国联恒益纯债A	1.1168	1.1518	1.1171	1.1521	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	012290	国联恒益纯债A	1.1171	1.1521	1.1169	1.1519	0.0002	0.02%
2026-03-05	012290	国联恒益纯债A	1.1169	1.1519	1.1167	1.1517	0.0002	0.02%
2026-03-04	012290	国联恒益纯债A	1.1167	1.1517	1.1165	1.1515	0.0002	0.02%
2026-03-03	012290	国联恒益纯债A	1.1165	1.1515	1.1163	1.1513	0.0002	0.02%
2026-03-02	012290	国联恒益纯债A	1.1163	1.1513	1.1158	1.1508	0.0005	0.04%
2026-02-27	012290	国联恒益纯债A	1.1158	1.1508	1.1157	1.1507	0.0001	0.01%
2026-02-26	012290	国联恒益纯债A	1.1157	1.1507	1.1160	1.1510	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	012290	国联恒益纯债A	1.1160	1.1510	1.1161	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	012290	国联恒益纯债A	1.1161	1.1511	1.1155	1.1505	0.0006	0.05%
2026-02-13	012290	国联恒益纯债A	1.1155	1.1505	1.1153	1.1503	0.0002	0.02%
2026-02-12	012290	国联恒益纯债A	1.1153	1.1503	1.1150	1.1500	0.0003	0.03%
2026-02-11	012290	国联恒益纯债A	1.1150	1.1500	1.1147	1.1497	0.0003	0.03%
2026-02-10	012290	国联恒益纯债A	1.1147	1.1497	1.1145	1.1495	0.0002	0.02%
2026-02-09	012290	国联恒益纯债A	1.1145	1.1495	1.1141	1.1491	0.0004	0.04%
2026-02-06	012290	国联恒益纯债A	1.1141	1.1491	1.1138	1.1488	0.0003	0.03%
2026-02-05	012290	国联恒益纯债A	1.1138	1.1488	1.1136	1.1486	0.0002	0.02%
2026-02-04	012290	国联恒益纯债A	1.1136	1.1486	1.1135	1.1485	0.0001	0.01%
2026-02-03	012290	国联恒益纯债A	1.1135	1.1485	1.1136	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	012290	国联恒益纯债A	1.1136	1.1486	1.1135	1.1485	0.0001	0.01%
2026-01-30	012290	国联恒益纯债A	1.1135	1.1485	1.1135	1.1485	0.0000	0.00%
2026-01-29	012290	国联恒益纯债A	1.1135	1.1485	1.1135	1.1485	0.0000	0.00%
2026-01-28	012290	国联恒益纯债A	1.1135	1.1485	1.1134	1.1484	0.0001	0.01%
2026-01-27	012290	国联恒益纯债A	1.1134	1.1484	1.1134	1.1484	0.0000	0.00%
2026-01-26	012290	国联恒益纯债A	1.1134	1.1484	1.1131	1.1481	0.0003	0.03%
2026-01-23	012290	国联恒益纯债A	1.1131	1.1481	1.1129	1.1479	0.0002	0.02%
2026-01-22	012290	国联恒益纯债A	1.1129	1.1479	1.1126	1.1476	0.0003	0.03%
2026-01-21	012290	国联恒益纯债A	1.1126	1.1476	1.1124	1.1474	0.0002	0.02%
2026-01-20	012290	国联恒益纯债A	1.1124	1.1474	1.1122	1.1472	0.0002	0.02%
2026-01-19	012290	国联恒益纯债A	1.1122	1.1472	1.1120	1.1470	0.0002	0.02%
2026-01-16	012290	国联恒益纯债A	1.1120	1.1470	1.1117	1.1467	0.0003	0.03%
2026-01-15	012290	国联恒益纯债A	1.1117	1.1467	1.1114	1.1464	0.0003	0.03%
2026-01-14	012290	国联恒益纯债A	1.1114	1.1464	1.1113	1.1463	0.0001	0.01%
2026-01-13	012290	国联恒益纯债A	1.1113	1.1463	1.1112	1.1462	0.0001	0.01%
2026-01-12	012290	国联恒益纯债A	1.1112	1.1462	1.1109	1.1459	0.0003	0.03%
2026-01-09	012290	国联恒益纯债A	1.1109	1.1459	1.1107	1.1457	0.0002	0.02%
2026-01-08	012290	国联恒益纯债A	1.1107	1.1457	1.1105	1.1455	0.0002	0.02%
2026-01-07	012290	国联恒益纯债A	1.1105	1.1455	1.1106	1.1456	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	012290	国联恒益纯债A	1.1106	1.1456	1.1109	1.1459	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	012290	国联恒益纯债A	1.1109	1.1459	1.1103	1.1453	0.0006	0.05%
2025-12-31	012290	国联恒益纯债A	1.1103	1.1453	1.1101	1.1451	0.0002	0.02%
2025-12-30	012290	国联恒益纯债A	1.1101	1.1451	1.1101	1.1451	0.0000	0.00%
2025-12-29	012290	国联恒益纯债A	1.1101	1.1451	1.1104	1.1454	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	012290	国联恒益纯债A	1.1104	1.1454	1.1103	1.1453	0.0001	0.01%
2025-12-25	012290	国联恒益纯债A	1.1103	1.1453	1.1102	1.1452	0.0001	0.01%
2025-12-24	012290	国联恒益纯债A	1.1102	1.1452	1.1101	1.1451	0.0001	0.01%
2025-12-23	012290	国联恒益纯债A	1.1101	1.1451	1.1099	1.1449	0.0002	0.02%
2025-12-22	012290	国联恒益纯债A	1.1099	1.1449	1.1097	1.1447	0.0002	0.02%
2025-12-19	012290	国联恒益纯债A	1.1097	1.1447	1.1092	1.1442	0.0005	0.05%
2025-12-18	012290	国联恒益纯债A	1.1092	1.1442	1.1091	1.1441	0.0001	0.01%
2025-12-17	012290	国联恒益纯债A	1.1091	1.1441	1.1088	1.1438	0.0003	0.03%
2025-12-16	012290	国联恒益纯债A	1.1088	1.1438	1.1087	1.1437	0.0001	0.01%
2025-12-15	012290	国联恒益纯债A	1.1087	1.1437	1.1089	1.1439	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	012290	国联恒益纯债A	1.1089	1.1439	1.1089	1.1439	0.0000	0.00%
2025-12-11	012290	国联恒益纯债A	1.1089	1.1439	1.1084	1.1434	0.0005	0.05%
2025-12-10	012290	国联恒益纯债A	1.1084	1.1434	1.1082	1.1432	0.0002	0.02%
2025-12-09	012290	国联恒益纯债A	1.1082	1.1432	1.1080	1.1430	0.0002	0.02%
2025-12-08	012290	国联恒益纯债A	1.1080	1.1430	1.1082	1.1432	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	012290	国联恒益纯债A	1.1082	1.1432	1.1081	1.1431	0.0001	0.01%
2025-12-04	012290	国联恒益纯债A	1.1081	1.1431	1.1091	1.1441	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	012290	国联恒益纯债A	1.1091	1.1441	1.1095	1.1445	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	012290	国联恒益纯债A	1.1095	1.1445	1.1098	1.1448	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012290	国联恒益纯债A	1.1098	1.1448	1.1098	1.1448	0.0000	0.00%
2025-11-28	012290	国联恒益纯债A	1.1098	1.1448	1.1095	1.1445	0.0003	0.03%
2025-11-27	012290	国联恒益纯债A	1.1095	1.1445	1.1100	1.1450	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012290	国联恒益纯债A	1.1100	1.1450	1.1108	1.1458	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	012290	国联恒益纯债A	1.1108	1.1458	1.1113	1.1463	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	012290	国联恒益纯债A	1.1113	1.1463	1.1112	1.1462	0.0001	0.01%
2025-11-21	012290	国联恒益纯债A	1.1112	1.1462	1.1114	1.1464	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	012290	国联恒益纯债A	1.1114	1.1464	1.1114	1.1464	0.0000	0.00%
2025-11-19	012290	国联恒益纯债A	1.1114	1.1464	1.1115	1.1465	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012290	国联恒益纯债A	1.1115	1.1465	1.1113	1.1463	0.0002	0.02%
2025-11-17	012290	国联恒益纯债A	1.1113	1.1463	1.1109	1.1459	0.0004	0.04%
2025-11-14	012290	国联恒益纯债A	1.1109	1.1459	1.1108	1.1458	0.0001	0.01%
2025-11-13	012290	国联恒益纯债A	1.1108	1.1458	1.1108	1.1458	0.0000	0.00%
2025-11-12	012290	国联恒益纯债A	1.1108	1.1458	1.1105	1.1455	0.0003	0.03%
2025-11-11	012290	国联恒益纯债A	1.1105	1.1455	1.1103	1.1453	0.0002	0.02%
2025-11-10	012290	国联恒益纯债A	1.1103	1.1453	1.1101	1.1451	0.0002	0.02%
2025-11-07	012290	国联恒益纯债A	1.1101	1.1451	1.1105	1.1455	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012290	国联恒益纯债A	1.1105	1.1455	1.1110	1.1460	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	012290	国联恒益纯债A	1.1110	1.1460	1.1107	1.1457	0.0003	0.03%
2025-11-04	012290	国联恒益纯债A	1.1107	1.1457	1.1106	1.1456	0.0001	0.01%
2025-11-03	012290	国联恒益纯债A	1.1106	1.1456	1.1102	1.1452	0.0004	0.04%
2025-10-31	012290	国联恒益纯债A	1.1102	1.1452	1.1093	1.1443	0.0009	0.08%
2025-10-30	012290	国联恒益纯债A	1.1093	1.1443	1.1086	1.1436	0.0007	0.06%
2025-10-29	012290	国联恒益纯债A	1.1086	1.1436	1.1081	1.1431	0.0005	0.05%
2025-10-28	012290	国联恒益纯债A	1.1081	1.1431	1.1071	1.1421	0.0010	0.09%
2025-10-27	012290	国联恒益纯债A	1.1071	1.1421	1.1066	1.1416	0.0005	0.05%
2025-10-24	012290	国联恒益纯债A	1.1066	1.1416	1.1065	1.1415	0.0001	0.01%
2025-10-23	012290	国联恒益纯债A	1.1065	1.1415	1.1063	1.1413	0.0002	0.02%
2025-10-22	012290	国联恒益纯债A	1.1063	1.1413	1.1059	1.1409	0.0004	0.04%
2025-10-21	012290	国联恒益纯债A	1.1059	1.1409	1.1055	1.1405	0.0004	0.04%
2025-10-20	012290	国联恒益纯债A	1.1055	1.1405	1.1056	1.1406	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	012290	国联恒益纯债A	1.1056	1.1406	1.1048	1.1398	0.0008	0.07%
2025-10-16	012290	国联恒益纯债A	1.1048	1.1398	1.1043	1.1393	0.0005	0.05%
2025-10-15	012290	国联恒益纯债A	1.1043	1.1393	1.1043	1.1393	0.0000	0.00%
2025-10-14	012290	国联恒益纯债A	1.1043	1.1393	1.1041	1.1391	0.0002	0.02%
2025-10-13	012290	国联恒益纯债A	1.1041	1.1391	1.1032	1.1382	0.0009	0.08%
2025-10-10	012290	国联恒益纯债A	1.1032	1.1382	1.1033	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	012290	国联恒益纯债A	1.1033	1.1383	1.1025	1.1375	0.0008	0.07%
2025-09-30	012290	国联恒益纯债A	1.1025	1.1375	1.1021	1.1371	0.0004	0.04%
2025-09-29	012290	国联恒益纯债A	1.1021	1.1371	1.1022	1.1372	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	012290	国联恒益纯债A	1.1022	1.1372	1.1018	1.1368	0.0004	0.04%
2025-09-25	012290	国联恒益纯债A	1.1018	1.1368	1.1022	1.1372	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	012290	国联恒益纯债A	1.1022	1.1372	1.1039	1.1389	-0.0017	-0.15%
2025-09-23	012290	国联恒益纯债A	1.1039	1.1389	1.1049	1.1399	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	012290	国联恒益纯债A	1.1049	1.1399	1.1046	1.1396	0.0003	0.03%
2025-09-19	012290	国联恒益纯债A	1.1046	1.1396	1.1055	1.1405	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	012290	国联恒益纯债A	1.1055	1.1405	1.1060	1.1410	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	012290	国联恒益纯债A	1.1060	1.1410	1.1054	1.1404	0.0006	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%