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平安上证红利低波动指数A - 基金主页(代码:020456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0983 -0.0060 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0020 0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1443
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.15亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-2.20%	2.04%	3.20%	2.87%	24.95%	-	17.45%
同类排名	1434/3447	2959/3920	135/3891	399/3759	1403/3218	1910/2269		-

平安上证红利低波动指数A(020456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0958	-0.23%
2026-09-16	1.0983	-0.54%
2026-09-15	1.1043	-0.78%
2026-09-14	1.1130	0.35%
2026-09-11	1.1091	-1.01%
2026-09-10	1.1204	0.38%

平安上证红利低波动指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-11	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0010元

平安上证红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	3.15%	0.85%
601229	上海银行	0.0000	2.63%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.51%	2.58%
600750	华润江中	0.0000	2.50%	-0.58%
601838	成都银行	0.0000	2.42%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	2.28%	2.88%
600350	山东高速	0.0000	2.24%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.20%	3.01%
600642	申能股份	0.0000	2.19%	2.73%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.17%	0.71%

平安上证红利低波动指数A(020456)基金档案

基金代码	020456	基金简称	平安上证红利低波动指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司
最近资产	1.15亿	最近份额	1.0776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%