平安上证红利低波动指数A基金净值查询(020456)
今天最新净值
1.1130
0.0039 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1367
0.0020 0.1725%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近一月,平安上证红利低波动指数A(020456)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1043 |
1.1503 |
1.1130 |
1.1590 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1130 |
1.1590 |
1.1091 |
1.1551 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1091 |
1.1551 |
1.1204 |
1.1664 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1204 |
1.1664 |
1.1172 |
1.1622 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-09 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1172 |
1.1622 |
1.1119 |
1.1569 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1119 |
1.1569 |
1.1017 |
1.1467 |
0.0102 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1017 |
1.1467 |
1.1110 |
1.1560 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1110 |
1.1560 |
1.1079 |
1.1529 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1079 |
1.1529 |
1.1089 |
1.1539 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1089 |
1.1539 |
1.1163 |
1.1613 |
-0.0074 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1163 |
1.1613 |
1.1034 |
1.1484 |
0.0129 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1034 |
1.1484 |
1.0982 |
1.1432 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0982 |
1.1432 |
1.0945 |
1.1395 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0945 |
1.1395 |
1.1007 |
1.1457 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.1007 |
1.1457 |
1.0965 |
1.1415 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0965 |
1.1415 |
1.0977 |
1.1427 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0977 |
1.1427 |
1.0862 |
1.1312 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-21 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0862 |
1.1312 |
1.0920 |
1.1370 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0920 |
1.1370 |
1.0862 |
1.1312 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0862 |
1.1312 |
1.0774 |
1.1224 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-08-18 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
020456 |
平安上证红利低波动指数A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0727 |
1.1177 |
0.0022 |
0.21% |
