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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A - 基金主页(代码:020602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0087 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0599亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.76%	3.53%	2.75%	1.32%	24.70%	-	20.10%
同类排名	1824/4773	249/5462	140/5421	435/5209	2360/4366	2514/2954		-

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0756	-0.68%
2026-09-15	1.0830	-0.80%
2026-09-14	1.0917	0.35%
2026-09-11	1.0879	-0.89%
2026-09-10	1.0977	0.31%
2026-09-09	1.1053	0.28%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0110元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0110元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0110元

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.0000	0.01%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	0.01%	1.79%
600350	山东高速	0.0000	0.01%	4.48%
600750	华润江中	0.0000	0.01%	-0.58%
600919	江苏银行	0.0000	0.01%	2.88%
601009	南京银行	0.0000	0.01%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	0.01%	2.28%
601577	长沙银行	0.0000	0.01%	3.00%
601825	沪农商行	0.0000	0.01%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.01%	2.46%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)基金档案

基金代码	020602	基金简称	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司
最近资产	3.38亿	最近份额	3.0599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%