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华宝中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:019511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2467 0.0113 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2879
成立日期：2025-01-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-1.41%	-5.86%	-8.96%	4.44%	-	-	31.66%
同类排名	2108/4773	2495/5467	2648/5421	2870/5238	1678/4400			-

华宝中证A500ETF联接C(019511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2423	-0.35%
2026-09-16	1.2467	0.91%
2026-09-15	1.2354	-0.51%
2026-09-14	1.2417	-0.52%
2026-09-11	1.2482	-0.94%
2026-09-10	1.2601	-0.58%

华宝中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0303元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0074元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0035元

华宝中证A500ETF联接C(019511)基金档案

基金代码	019511	基金简称	华宝中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-07	成立日期	2025-01-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%