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华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C) - 基金主页(代码:012762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 -0.0040 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3711
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3135亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.78%	-1.58%	2.61%	4.07%	12.04%	28.50%	23.72%	38.85%
同类排名	675/4773	550/5462	253/5421	330/5209	872/4366	2336/2954	1334/2253	-

华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1353	-0.51%
2026-09-14	1.1411	-0.35%
2026-09-11	1.1451	-1.63%
2026-09-10	1.1641	-0.54%
2026-09-09	1.1754	1.46%
2026-09-08	1.1585	1.49%

华泰柏瑞上证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞上证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688606	奥泰生物	1.2600	0.12%	0.85%
601088	中国神华	0.9100	0.06%	-2.06%
600585	海螺水泥	0.9500	0.04%	2.16%
600188	兖矿能源	1.1400	0.03%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.7000	0.03%	-2.46%
600373	中文传媒	0.7300	0.02%	2.68%
600479	千金药业	0.9200	0.02%	1.81%
600985	淮北矿业	0.7500	0.02%	0.28%
601699	潞安环能	0.8500	0.02%	-1.81%

华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)基金档案

基金代码	012762	基金简称	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.53亿	最近份额	4.3135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%