华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C)基金净值查询(012762)
今天最新净值
1.1411
-0.0040 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1395
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3711
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.3135亿
- 最近资产：4.53亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞上证红利ETF联接C|华泰柏瑞红利ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1353 |
1.3653 |
1.1411 |
1.3711 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1411 |
1.3711 |
1.1451 |
1.3751 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1451 |
1.3751 |
1.1641 |
1.3941 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1641 |
1.3941 |
1.1754 |
1.4004 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1754 |
1.4004 |
1.1585 |
1.3835 |
0.0169 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1585 |
1.3835 |
1.1415 |
1.3665 |
0.0170 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1415 |
1.3665 |
1.1567 |
1.3817 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1567 |
1.3817 |
1.1555 |
1.3805 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1555 |
1.3805 |
1.1550 |
1.3800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1550 |
1.3800 |
1.1715 |
1.3965 |
-0.0165 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1715 |
1.3965 |
1.1741 |
1.3991 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1741 |
1.3991 |
1.1639 |
1.3889 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1639 |
1.3889 |
1.1624 |
1.3874 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1624 |
1.3874 |
1.1571 |
1.3821 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1571 |
1.3821 |
1.1478 |
1.3728 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1478 |
1.3728 |
1.1566 |
1.3816 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1566 |
1.3816 |
1.1411 |
1.3661 |
0.0155 |
1.36% |
| 2026-08-21 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1411 |
1.3661 |
1.1400 |
1.3650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1400 |
1.3650 |
1.1346 |
1.3596 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1346 |
1.3596 |
1.1272 |
1.3522 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-18 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1272 |
1.3522 |
1.1148 |
1.3398 |
0.0124 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
012762 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C |
1.1148 |
1.3398 |
1.1112 |
1.3362 |
0.0036 |
0.32% |
