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华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C)(012762)基金分红送配

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今天最新净值 1.1411 -0.0040 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3711
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3135亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0050元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0050元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	每份派现金0.0050元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0050元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0050元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	每份派现金0.0050元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0050元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0050元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0050元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0050元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	每份派现金0.0050元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0050元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0050元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0100元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.1200元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%