中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金分红送配
今天最新净值
1.0215
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-11 |
2026-09-11 |
2026-09-15 |
每份派现金0.0062元 |
| 2026-08-13 |
2026-08-13 |
2026-08-17 |
每份派现金0.0074元 |
| 2026-06-11 |
2026-06-11 |
2026-06-15 |
每份派现金0.0044元 |
| 2026-05-12 |
2026-05-12 |
2026-05-14 |
每份派现金0.0044元 |
| 2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-14 |
每份派现金0.0048元 |
| 2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
每份派现金0.0017元 |
| 2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-11 |
每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-13 |
每份派现金0.0029元 |
| 2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
每份派现金0.0014元 |
| 2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-09 |
每份派现金0.0148元 |
| 2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-11 |
每份派现金0.0182元 |
| 2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
每份派现金0.0092元 |
| 2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-11 |
每份派现金0.0078元 |
| 2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派现金0.0108元 |
| 2025-03-07 |
2025-03-07 |
2025-03-11 |
每份派现金0.0102元 |
| 2025-02-11 |
2025-02-11 |
2025-02-13 |
每份派现金0.0124元 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
每份派现金0.0147元 |
| 2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0082元 |
| 2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-11 |
每份派现金0.0065元 |
| 2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-16 |
每份派现金0.0048元 |
