基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0094 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4528亿
最近资产：30.19亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	每份派现金0.0151元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0194元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0040元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0250元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0040元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0156元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0090元

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%