长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)
今天最新净值
1.0088
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4528亿
- 最近资产：30.19亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 华吉昶
近一月,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1081 |
1.0088 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1078 |
1.0085 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0085 |
1.1075 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0238 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1077 |
1.0237 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0237 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0235 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1074 |
1.0234 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1073 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0226 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1065 |
1.0224 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1063 |
1.0224 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1063 |
1.0230 |
1.1069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1069 |
1.0232 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1071 |
1.0233 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0233 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0232 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1071 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
