长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)
今天最新净值
1.0091
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1081
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4528亿
- 最近资产：30.19亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 华吉昶
近一季,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0094 |
1.1084 |
1.0091 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1081 |
1.0088 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1078 |
1.0085 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0085 |
1.1075 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0238 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1077 |
1.0237 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0237 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0235 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1074 |
1.0234 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1073 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0226 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1065 |
1.0224 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1063 |
1.0224 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1063 |
1.0230 |
1.1069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1069 |
1.0232 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1071 |
1.0233 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0233 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0232 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1071 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0228 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1067 |
1.0223 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1062 |
1.0223 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1062 |
1.0225 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1064 |
1.0221 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.1060 |
1.0219 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.1058 |
1.0217 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1056 |
1.0217 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1056 |
1.0215 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.1054 |
1.0214 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1053 |
1.0212 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1051 |
1.0208 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1047 |
1.0209 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1048 |
1.0211 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.1050 |
1.0212 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1051 |
1.0210 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1049 |
1.0211 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.1050 |
1.0206 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1045 |
1.0206 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1045 |
1.0207 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1046 |
1.0205 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1044 |
1.0205 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1044 |
1.0203 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1042 |
1.0203 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1042 |
1.0204 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0204 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0204 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0201 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1040 |
1.0201 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1040 |
1.0196 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1035 |
1.0196 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1035 |
1.0193 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1032 |
1.0197 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1036 |
1.0198 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.1037 |
1.0194 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1033 |
1.0193 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1032 |
1.0188 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1027 |
1.0187 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1026 |
1.0190 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.1029 |
1.0191 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1030 |
1.0187 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1026 |
1.0183 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
