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长城鼎利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0088 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4528亿
最近资产：30.19亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.05%	0.13%	0.64%	2.38%	4.17%	8.64%	9.70%
同类排名	1398/2487	249/2517	1039/2514	1140/2501	1275/2453	1316/2167	926/1720	-

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0091	0.03%
2026-09-14	1.0088	0.03%
2026-09-11	1.0085	-0.01%
2026-09-10	1.0237	-0.01%
2026-09-09	1.0238	0.01%
2026-09-08	1.0237	0.00%

长城鼎利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0151元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0194元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0040元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0250元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0040元

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金档案

基金代码	016184	基金简称	长城鼎利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-12-23~2023-03-15	成立日期	2023-03-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张棪华吉昶	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	30.19亿元	最近份额	29.4528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%