长城鼎利一年定开债券发起式基金净值查询(016184)
今天最新净值
1.0088
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4528亿
- 最近资产：30.19亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 华吉昶
近一年,长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1081 |
1.0088 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1078 |
1.0085 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0085 |
1.1075 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0238 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1077 |
1.0237 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0237 |
1.1076 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1076 |
1.0235 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1074 |
1.0234 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1073 |
1.0229 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0226 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0226 |
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1.0224 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1063 |
1.0224 |
1.1063 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
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1.0230 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1069 |
1.0232 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
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1.0233 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
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1.0229 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0231 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1070 |
1.0233 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1072 |
1.0237 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
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1.1071 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
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1.0229 |
1.1068 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1068 |
1.0228 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.1067 |
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1.1062 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
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1.1062 |
1.0223 |
1.1062 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1062 |
1.0225 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1064 |
1.0221 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.1060 |
1.0219 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0219 |
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1.0217 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
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1.1056 |
1.0217 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1056 |
1.0215 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.1054 |
1.0214 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1053 |
1.0212 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1051 |
1.0208 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1047 |
1.0209 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1048 |
1.0211 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.1050 |
1.0212 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1051 |
1.0210 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1049 |
1.0211 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.1050 |
1.0206 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1045 |
1.0206 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1045 |
1.0207 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1046 |
1.0205 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1044 |
1.0205 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1044 |
1.0203 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1042 |
1.0203 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1042 |
1.0204 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0204 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0204 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1043 |
1.0201 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1040 |
1.0201 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1040 |
1.0196 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1035 |
1.0196 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1035 |
1.0193 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1032 |
1.0197 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1036 |
1.0198 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.1037 |
1.0194 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1033 |
1.0193 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1032 |
1.0188 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1027 |
1.0187 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1026 |
1.0190 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.1029 |
1.0191 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1030 |
1.0187 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1026 |
1.0183 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1022 |
1.0177 |
1.1016 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1016 |
1.0174 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1013 |
1.0172 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1011 |
1.0179 |
1.1018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1018 |
1.0183 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1022 |
1.0187 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1026 |
1.0191 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1030 |
1.0195 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1034 |
1.0194 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1033 |
1.0196 |
1.1035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1035 |
1.0195 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1034 |
1.0190 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.1029 |
1.0188 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1027 |
1.0186 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1025 |
1.0177 |
1.1016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1016 |
1.0174 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1013 |
1.0171 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1010 |
1.0172 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1011 |
1.0172 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1011 |
1.0169 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1008 |
1.0165 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1004 |
1.0162 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1001 |
1.0161 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1000 |
1.0161 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1000 |
1.0158 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0997 |
1.0155 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0994 |
1.0151 |
1.0990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0990 |
1.0150 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0988 |
1.0150 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0989 |
1.0146 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0985 |
1.0142 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0981 |
1.0145 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.0984 |
1.0147 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.0986 |
1.0149 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0988 |
1.0146 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0985 |
1.0144 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0983 |
1.0142 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0981 |
1.0138 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.0977 |
1.0136 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0136 |
1.0975 |
1.0135 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.0974 |
1.0134 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.0973 |
1.0131 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0970 |
1.0131 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0970 |
1.0131 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0970 |
1.0131 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0970 |
1.0127 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.0966 |
1.0121 |
1.0960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0960 |
1.0120 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.0959 |
1.0121 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0960 |
1.0120 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.0959 |
1.0115 |
1.0954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0954 |
1.0113 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0952 |
1.0112 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.0951 |
1.0111 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.0950 |
1.0110 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.0949 |
1.0111 |
1.0950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.0950 |
1.0110 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.0949 |
1.0107 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.0946 |
1.0103 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.0942 |
1.0101 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.0940 |
1.0103 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.0942 |
1.0100 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0100 |
1.0939 |
1.0098 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0098 |
1.0937 |
1.0098 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0098 |
1.0937 |
1.0097 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0097 |
1.0936 |
1.0100 |
1.0939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0100 |
1.0939 |
1.0294 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0939 |
1.0293 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.0938 |
1.0290 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.0935 |
1.0289 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0289 |
1.0934 |
1.0284 |
1.0929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0929 |
1.0282 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0927 |
1.0285 |
1.0930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0930 |
1.0287 |
1.0932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.0932 |
1.0283 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0283 |
1.0928 |
1.0282 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0927 |
1.0280 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0925 |
1.0278 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0278 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0274 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.0919 |
1.0271 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.0916 |
1.0269 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.0914 |
1.0269 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.0914 |
1.0269 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.0914 |
1.0268 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.0913 |
1.0268 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.0913 |
1.0267 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.0912 |
1.0267 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.0912 |
1.0267 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.0912 |
1.0266 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.0911 |
1.0263 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.0908 |
1.0262 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.0907 |
1.0261 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.0906 |
1.0259 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.0904 |
1.0258 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.0903 |
1.0255 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.0900 |
1.0253 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.0898 |
1.0252 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.0897 |
1.0251 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0896 |
1.0248 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.0893 |
1.0247 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0892 |
1.0244 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.0889 |
1.0246 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0891 |
1.0249 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.0894 |
1.0247 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0892 |
1.0246 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0891 |
1.0246 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0891 |
1.0248 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.0893 |
1.0247 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0892 |
1.0246 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0891 |
1.0246 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0891 |
1.0242 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0887 |
1.0242 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0887 |
1.0239 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0884 |
1.0237 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0882 |
1.0233 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0233 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0236 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.0881 |
1.0237 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0882 |
1.0234 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0879 |
1.0231 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.0876 |
1.0228 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.0873 |
1.0229 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.0874 |
1.0227 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.0872 |
1.0233 |
1.0878 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0234 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0879 |
1.0235 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0880 |
1.0234 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0879 |
1.0232 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.0877 |
1.0233 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0237 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0882 |
1.0239 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0884 |
1.0238 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.0883 |
1.0239 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0884 |
1.0238 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.0883 |
1.0238 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.0883 |
1.0238 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.0883 |
1.0236 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.0881 |
1.0235 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0880 |
1.0235 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0880 |
1.0233 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0232 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.0877 |
1.0230 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0875 |
1.0233 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0878 |
1.0236 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0236 |
1.0881 |
1.0235 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0880 |
1.0235 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.0880 |
1.0234 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0879 |
1.0229 |
1.0874 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.0874 |
1.0225 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.0870 |
1.0222 |
1.0867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.0867 |
1.0216 |
1.0861 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.0861 |
1.0213 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0213 |
1.0858 |
1.0213 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0213 |
1.0858 |
1.0211 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0856 |
1.0211 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0856 |
1.0208 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.0853 |
1.0210 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.0855 |
1.0206 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0851 |
1.0203 |
1.0848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0848 |
1.0203 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0848 |
1.0202 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0847 |
1.0195 |
1.0840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0840 |
1.0195 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0840 |
1.0188 |
1.0833 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.0833 |
1.0182 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.0827 |
1.0182 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.0827 |
1.0180 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.0825 |
1.0183 |
1.0828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0828 |
1.0194 |
1.0839 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.0839 |
1.0199 |
1.0844 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0199 |
1.0844 |
1.0198 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.0843 |
1.0201 |
1.0846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.0846 |
1.0204 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.0849 |
1.0200 |
1.0845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
016184 |
长城鼎利一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.0845 |
1.0197 |
1.0842 |
0.0003 |
0.03% |
