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今天最新净值 1.0558 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：16.73亿元
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	每份派现金0.0033元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0028元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0022元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0033元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0046元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0053元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0053元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0048元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0050元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0029元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0253元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0044元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0037元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0029元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0025元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0017元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0007元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	每份派现金0.0054元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0007元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0020元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0009元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0133元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%