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嘉实商业银行精选债券A - 基金主页(代码:007670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：16.73亿元
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.02%	0.06%	0.58%	1.95%	3.44%	9.04%	17.58%
同类排名	1635/2479	1540/2511	2172/2506	1238/2495	1801/2444	1795/2159	783/1715	-

嘉实商业银行精选债券A(007670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0560	0.02%
2026-09-15	1.0558	0.02%
2026-09-14	1.0556	0.00%
2026-09-11	1.0556	-0.01%
2026-09-10	1.0590	-0.01%
2026-09-09	1.0591	0.00%

嘉实商业银行精选债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0033元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0028元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0022元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0033元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0046元

嘉实商业银行精选债券A(007670)基金档案

基金代码	007670	基金简称	嘉实商业银行精选债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王立芹陈硕	基金托管人		基金公司
最近资产	16.73亿元	最近份额	2.9459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%