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嘉实商业银行精选债券D - 基金主页(代码:023718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.8309亿
最近资产：19.94亿
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	0.05%	0.54%	1.85%	-	-	1.17%
同类排名	1640/2488	1545/2522	2078/2515	1277/2504	1859/2453			-

嘉实商业银行精选债券D(023718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0573	0.05%
2026-09-17	1.0568	0.01%
2026-09-16	1.0567	0.01%
2026-09-15	1.0566	0.02%
2026-09-14	1.0564	0.01%
2026-09-11	1.0563	-0.02%

嘉实商业银行精选债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0034元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0016元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0033元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0047元

嘉实商业银行精选债券D(023718)基金档案

基金代码	023718	基金简称	嘉实商业银行精选债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王立芹陈硕	基金托管人		基金公司
最近资产	19.94亿	最近份额	18.8309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%