嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8309亿
- 最近资产：19.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：王立芹 陈硕
近一季,嘉实商业银行精选债券D(023718)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0834 |
1.0567 |
1.0833 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0567 |
1.0833 |
1.0566 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0566 |
1.0832 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0564 |
1.0830 |
1.0563 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0829 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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|
|
| 2026-09-03 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-02 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0829 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0598 |
1.0830 |
1.0591 |
1.0823 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0823 |
1.0593 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0593 |
1.0825 |
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| 2026-08-19 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0601 |
1.0833 |
1.0597 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0597 |
1.0829 |
1.0596 |
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| 2026-08-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0828 |
1.0596 |
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|
|
| 2026-08-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.07% |
| 2026-08-12 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0821 |
1.0589 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-07 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-06 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-05 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0810 |
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| 2026-08-04 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0576 |
1.0808 |
1.0575 |
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| 2026-07-31 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0575 |
1.0807 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0572 |
1.0804 |
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1.0796 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0564 |
1.0796 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0565 |
1.0797 |
1.0566 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0566 |
1.0798 |
1.0567 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0567 |
1.0799 |
1.0563 |
1.0795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0795 |
1.0563 |
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| 2026-07-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0795 |
1.0551 |
1.0783 |
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| 2026-07-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0550 |
1.0782 |
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| 2026-07-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0550 |
1.0782 |
1.0552 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0552 |
1.0784 |
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| 2026-07-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0550 |
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| 2026-07-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0550 |
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| 2026-07-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-07-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0552 |
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1.0551 |
1.0783 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0551 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0546 |
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| 2026-07-07 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0546 |
1.0778 |
1.0546 |
1.0778 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0546 |
1.0778 |
1.0539 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0539 |
1.0771 |
1.0543 |
1.0775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0543 |
1.0775 |
1.0542 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0542 |
1.0774 |
1.0549 |
1.0781 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0549 |
1.0781 |
1.0557 |
1.0789 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0557 |
1.0789 |
1.0551 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0549 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0549 |
1.0781 |
1.0541 |
1.0773 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0541 |
1.0773 |
1.0542 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0542 |
1.0774 |
1.0545 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0545 |
1.0777 |
1.0546 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0546 |
1.0778 |
1.0545 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
