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嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)

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今天最新净值 1.0566 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0832
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.8309亿
最近资产：19.94亿
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

近一月嘉实商业银行精选债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实商业银行精选债券D(023718)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0567	1.0833	1.0566	1.0832	0.0001	0.01%
2026-09-15	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0566	1.0832	1.0564	1.0830	0.0002	0.02%
2026-09-14	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0564	1.0830	1.0563	1.0829	0.0001	0.01%
2026-09-11	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0563	1.0829	1.0599	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0599	1.0831	1.0600	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0600	1.0832	1.0600	1.0832	0.0000	0.00%
2026-09-08	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0600	1.0832	1.0600	1.0832	0.0000	0.00%
2026-09-07	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0600	1.0832	1.0598	1.0830	0.0002	0.02%
2026-09-04	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0598	1.0830	1.0597	1.0829	0.0001	0.01%
2026-09-03	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0597	1.0829	1.0592	1.0824	0.0005	0.05%

2026-09-02	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0592	1.0824	1.0593	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0593	1.0825	1.0588	1.0820	0.0005	0.05%
2026-08-31	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0588	1.0820	1.0584	1.0816	0.0004	0.04%
2026-08-28	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0584	1.0816	1.0586	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0586	1.0818	1.0593	1.0825	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0593	1.0825	1.0597	1.0829	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0597	1.0829	1.0598	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0598	1.0830	1.0591	1.0823	0.0007	0.07%
2026-08-21	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0591	1.0823	1.0593	1.0825	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0593	1.0825	1.0594	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0594	1.0826	1.0601	1.0833	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0601	1.0833	1.0597	1.0829	0.0004	0.04%
2026-08-17	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0597	1.0829	1.0596	1.0828	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%