嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)
今天最新净值
1.0566
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8309亿
- 最近资产：19.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：王立芹 陈硕
近一年,嘉实商业银行精选债券D(023718)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0832 |
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| 2026-09-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0829 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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|
|
| 2026-09-02 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-09-01 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-26 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-25 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0823 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-19 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-08-14 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0596 |
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| 2026-08-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0589 |
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| 2026-08-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.09% |
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023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0584 |
1.0816 |
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| 2026-08-06 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-07-31 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0575 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0572 |
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| 2026-07-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0564 |
1.0796 |
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| 2026-07-28 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0565 |
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1.0566 |
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| 2026-07-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0798 |
1.0567 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0567 |
1.0799 |
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1.0795 |
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| 2026-07-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0795 |
1.0563 |
1.0795 |
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| 2026-07-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-07-21 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
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1.0550 |
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| 2026-07-20 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0550 |
1.0782 |
1.0552 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0552 |
1.0784 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0548 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0550 |
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1.0550 |
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| 2026-07-14 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-07-13 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-07-09 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0551 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0546 |
1.0778 |
1.0546 |
1.0778 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0539 |
1.0771 |
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-0.04% |
| 2026-07-02 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0543 |
1.0775 |
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| 2026-07-01 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0542 |
1.0774 |
1.0549 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0549 |
1.0781 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0557 |
1.0789 |
1.0551 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0549 |
1.0781 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0549 |
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0.08% |
| 2026-06-24 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0541 |
1.0773 |
1.0542 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0542 |
1.0774 |
1.0545 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0545 |
1.0777 |
1.0546 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0546 |
1.0778 |
1.0545 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0545 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0539 |
1.0771 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0533 |
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1.0531 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0531 |
1.0763 |
1.0527 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0527 |
1.0759 |
1.0531 |
1.0763 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0531 |
1.0763 |
1.0537 |
1.0769 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0537 |
1.0769 |
1.0541 |
1.0773 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0541 |
1.0773 |
1.0545 |
1.0777 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0545 |
1.0777 |
1.0550 |
1.0782 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0550 |
1.0782 |
1.0547 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0547 |
1.0779 |
1.0551 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0551 |
1.0783 |
1.0552 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0552 |
1.0784 |
1.0547 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0547 |
1.0779 |
1.0544 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0544 |
1.0776 |
1.0543 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0543 |
1.0775 |
1.0537 |
1.0769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0537 |
1.0769 |
1.0563 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0563 |
1.0765 |
1.0560 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0560 |
1.0762 |
1.0561 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
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023718 |
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1.0561 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.02% |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-02-12 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-02-11 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0480 |
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| 2026-01-23 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0478 |
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| 2026-01-22 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-01-21 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2026-01-20 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0475 |
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0.0001 |
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| 2026-01-19 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0474 |
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| 2026-01-16 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0471 |
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0.0003 |
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| 2026-01-15 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0654 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0652 |
1.0466 |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
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1.0466 |
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0.00% |
| 2026-01-12 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0652 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0463 |
1.0649 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0461 |
1.0647 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0458 |
1.0644 |
1.0462 |
1.0648 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0462 |
1.0648 |
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1.0653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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1.0653 |
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1.0652 |
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0.01% |
| 2025-12-31 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0466 |
1.0652 |
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0.04% |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0462 |
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1.0462 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.06% |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.03% |
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-0.03% |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0509 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0503 |
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嘉实商业银行精选债券D |
1.0504 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0511 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0494 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.03% |
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嘉实商业银行精选债券D |
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023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0469 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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-0.05% |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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| 2025-09-22 |
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嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券D |
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1.0622 |
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1.0635 |
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-0.12% |
| 2025-09-18 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0529 |
1.0635 |
1.0535 |
1.0641 |
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-0.06% |
| 2025-09-17 |
023718 |
嘉实商业银行精选债券D |
1.0535 |
1.0641 |
1.0523 |
1.0629 |
0.0012 |
0.11% |
