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今天最新净值 1.0225 -0.0078 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2090
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-15	每份派现金0.0065元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	每份派现金0.0077元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0046元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	每份派现金0.0047元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0050元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0019元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-11	每份派现金0.0022元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-13	每份派现金0.0031元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0017元
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-11	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-20	每份派现金0.0150元
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	每份派现金0.0153元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-11	每份派现金0.0186元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	每份派现金0.0094元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0080元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-14	每份派现金0.0092元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派现金0.0110元
2025-03-07	2025-03-07	2025-03-11	每份派现金0.0104元
2025-02-11	2025-02-11	2025-02-13	每份派现金0.0125元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	每份派现金0.0149元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0084元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	每份派现金0.0066元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-16	每份派现金0.0048元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%