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今天最新净值 1.1307 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1779
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0060元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0020元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0020元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0020元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0020元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	每份派现金0.0022元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0020元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0030元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	每份派现金0.0030元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	每份派现金0.0050元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0030元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%