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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金盘中实时估值(023389)

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今天最新净值 1.1443 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金023389重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	101.4500	5.58%	-0.07%	-0.0039%
03360	远东宏信	141.2000	4.54%	1.16%	0.0527%
01988	民生银行	250.7500	3.94%	2.17%	0.0855%
00551	裕元集团	58.2000	3.72%	1.69%	0.0629%
01088	中国神华	23.4000	3.63%	-2.67%	-0.0969%
00883	中国海洋石油	40.8000	3.48%	-3.87%	-0.1347%
01308	海丰国际	31.1000	3.47%	2.17%	0.0753%
03808	中国重汽	31.3000	3.46%	6.79%	0.2349%
00857	中国石油股份	95.8000	3.21%	-0.65%	-0.0209%
01898	中煤能源	80.7000	3.21%	-2.44%	-0.0783%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.24%		0.1766%		%

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.27%	0.54%
2026-09-14	0.18%	0.54%
2026-09-11	-0.55%	0.54%
2026-09-10	-0.62%	0.54%
2026-09-09	0.07%	0.54%
2026-09-08	0.80%	0.54%
2026-09-07	-0.60%	0.54%
2026-09-04	0.55%	0.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金023389实时估值图

易方达中证港股通高股息投资指数发起式A基金023389实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%