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中金新辉1年 - 基金主页(代码:009450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2177
成立日期：2020-06-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2556亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.08%	0.34%	0.75%	2.50%	4.97%	9.81%	21.41%
同类排名	1139/2488	88/2520	69/2515	575/2504	1061/2453	717/2168	531/1723	-

中金新辉1年(009450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0224	0.07%
2026-09-17	1.0217	0.01%
2026-09-16	1.0216	0.03%
2026-09-15	1.0213	0.05%
2026-09-14	1.0208	0.02%
2026-09-11	1.0206	-0.02%

中金新辉1年分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0151元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0109元

中金新辉1年基金动态

中金新辉1年时隔两个月，百亿级爆款基金卷土重来！下周将有17只基金发行

主要跟踪标的近期表现：中证医药卫生指数（近一月涨幅4.30%；近一年涨幅35.59%）
标签：基金发行关联基金：中金新辉1年

中金新辉1年(009450)基金档案

基金代码	009450	基金简称	中金新辉1年	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-16	成立日期	2020-06-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹海峰董珊珊	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	38.2556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%