| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.71% | 1.99% | -7.08% | -25.79% | -20.42% | -1.03% | -5.58% | 25.41% |
| 同类排名 | 2142/2282 | 223/2314 | 2119/2307 | 2250/2292 | 2134/2265 | 2119/2173 | 1866/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9175 | 1.38% |
| 2026-09-14 | 0.9050 | -2.09% |
| 2026-09-11 | 0.9239 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 0.9312 | -0.45% |
| 2026-09-09 | 0.9354 | 0.21% |
| 2026-09-08 | 0.9334 | -0.64% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 7.80% | 4.43% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 7.78% | 1.51% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.30% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.51% | 1.64% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.08% | 1.23% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.73% | 2.18% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 5.42% | 1.31% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.38% | 0.99% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 5.06% | 4.15% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 5.05% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 4.13% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 4.12% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.98% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.59% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.85% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.73% |
