中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)

今天最新净值 0.9175 0.0125 1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0102 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

近一月中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9540	1.1258	0.9175	1.0893	0.0365	3.98%
2026-09-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9175	1.0893	0.9050	1.0768	0.0125	1.38%
2026-09-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9050	1.0768	0.9239	1.0957	-0.0189	-2.09%
2026-09-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9239	1.0957	0.9312	1.1030	-0.0073	-0.78%
2026-09-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9312	1.1030	0.9354	1.1072	-0.0042	-0.45%
2026-09-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9354	1.1072	0.9334	1.1052	0.0020	0.21%
2026-09-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9334	1.1052	0.9394	1.1112	-0.0060	-0.64%
2026-09-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9394	1.1112	0.9042	1.0760	0.0352	3.89%
2026-09-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9042	1.0760	0.9352	1.1070	-0.0310	-3.43%
2026-09-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9352	1.1070	0.9415	1.1133	-0.0063	-0.67%

2026-09-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9415	1.1133	0.9594	1.1312	-0.0179	-1.90%
2026-09-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9594	1.1312	0.9938	1.1656	-0.0344	-3.59%
2026-08-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9938	1.1656	0.9771	1.1489	0.0167	1.71%
2026-08-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9771	1.1489	0.9959	1.1677	-0.0188	-1.92%
2026-08-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9959	1.1677	0.9640	1.1358	0.0319	3.31%
2026-08-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9640	1.1358	0.9468	1.1186	0.0172	1.82%
2026-08-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9468	1.1186	0.9583	1.1301	-0.0115	-1.21%
2026-08-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9583	1.1301	0.9843	1.1561	-0.0260	-2.64%
2026-08-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9843	1.1561	0.9835	1.1553	0.0008	0.08%
2026-08-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9835	1.1553	0.9827	1.1545	0.0008	0.08%
2026-08-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9827	1.1545	1.0718	1.2436	-0.0891	-9.07%
2026-08-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0718	1.2436	1.0705	1.2423	0.0013	0.12%
2026-08-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0705	1.2423	1.0267	1.1985	0.0438	4.27%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%